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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
AN Terrains | 89 717.00 | 88 616.00 | 1 101.00 | 89 717.00 |
AP Constructions | 111 722.00 | 96 385.00 | 15 337.00 | 111 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 030.00 | 124 266.00 | 30 764.00 | 155 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 929.00 | 271 916.00 | 21 013.00 | 292 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 875.00 | 591 490.00 | 72 385.00 | 663 875.00 |
BT Marchandises | 1 698 394.00 | 117 344.00 | 1 581 050.00 | 1 698 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 334.00 | 285.00 | 181 049.00 | 181 334.00 |
BZ Autres créances | 141 934.00 | | 141 934.00 | 141 934.00 |
CF Disponibilités | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 308.00 | 117 629.00 | 1 936 679.00 | 2 054 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 183.00 | 709 119.00 | 2 009 064.00 | 2 718 183.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 914 528.00 | 873 505.00 | | 914 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 053.00 | 41 023.00 | | 104 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 815.00 | 957 762.00 | | 1 061 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 217.00 | 444 371.00 | | 208 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 651.00 | 446 611.00 | | 511 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 248.00 | 182 917.00 | | 222 248.00 |
EA Autres dettes | 5 133.00 | 32 893.00 | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 249.00 | 1 106 791.00 | | 947 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 064.00 | 2 064 553.00 | | 2 009 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 249.00 | 1 106 792.00 | | 947 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 216.00 | 241 921.00 | | 7 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 829 403.00 | | 3 829 403.00 | 3 829 403.00 |
FG Production vendue services | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 206.00 | | 3 885 206.00 | 3 885 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 566 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 308.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 195.00 | 1 669.00 | | 2 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 195.00 | 2 762.00 | | 2 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 707.00 | 52 219.00 | | 49 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 707.00 | 52 590.00 | | 49 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 512.00 | -49 828.00 | | -47 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 583.00 | 6 878.00 | | 33 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 683.00 | 4 047 193.00 | | 4 013 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 629.00 | 4 006 170.00 | | 3 909 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 053.00 | 41 023.00 | | 104 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 534.00 | | 64 342.00 | 599 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 323.00 | | 62 075.00 | 587 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | 2 267.00 | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 829.00 | 33 661.00 | | 557 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 522.00 | 33 661.00 | | 547 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 579.00 | 117 344.00 | 119 579.00 | 119 579.00 |
6T Sur comptes clients | 4 890.00 | 285.00 | 4 890.00 | 4 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 469.00 | 117 629.00 | 124 469.00 | 124 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 469.00 | 117 629.00 | 124 469.00 | 124 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 629.00 | 124 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 651.00 | 511 651.00 | | 511 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 562.00 | 86 562.00 | | 86 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 181 334.00 | 181 334.00 | | 181 334.00 |
VB T. V. A. | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VC Groupe et associés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 456.00 | 115 456.00 | | 115 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 822.00 | 324 198.00 | 3 624.00 | 327 822.00 |
VW T.V.A. | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 249.00 | 947 249.00 | | 947 249.00 |