| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 3 300.00 | 3 048.00 | 6 348.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 824.00 | 146 173.00 | 34 650.00 | 180 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 685.00 | 157 460.00 | 76 224.00 | 233 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 476.00 | 306 934.00 | 243 542.00 | 550 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BT Marchandises | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
BZ Autres créances | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 561.00 | | 103 561.00 | 103 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 038.00 | 306 934.00 | 347 104.00 | 654 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
DH Report à nouveau | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
DL TOTAL (I) | 109 124.00 | | | 109 124.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 179.00 | | | 82 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 979.00 | | | 217 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 104.00 | | | 347 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 738.00 | | | 200 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 514.00 | | 538 514.00 | 538 514.00 |
FD Production vendue biens | 270 727.00 | | 270 727.00 | 270 727.00 |
FG Production vendue services | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 631.00 | | 812 631.00 | 812 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 483.00 | |
GE Autres charges | | | 38 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 248.00 | | | 838 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 233.00 | | | 828 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 355.00 | | 43 855.00 | 510 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 733.00 | 550 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 733.00 | 414 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 930.00 | | | 135 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 387.00 | | 43 855.00 | 374 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 184.00 | 33 483.00 | 3 733.00 | 277 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 884.00 | 33 483.00 | 3 733.00 | 273 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 179.00 | 82 179.00 | | 82 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VI Groupe et associés | 76 611.00 | 76 611.00 | | 76 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 984.00 | 51 962.00 | 21.00 | 51 984.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 738.00 | 200 738.00 | | 200 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
ST Autres comptes | 72 775.00 | | | 72 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 751.00 | | | 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 291.00 | | | 159 291.00 |