| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 349.00 | 3 300.00 | 3 049.00 | 6 349.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 693.00 | 151 156.00 | 23 537.00 | 174 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 321.00 | 202 438.00 | 37 884.00 | 240 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 982.00 | 356 894.00 | 194 088.00 | 550 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BT Marchandises | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BZ Autres créances | 49 267.00 | | 49 267.00 | 49 267.00 |
CF Disponibilités | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 356.00 | | 100 356.00 | 100 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 338.00 | 356 894.00 | 294 443.00 | 651 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
DH Report à nouveau | -32 025.00 | -3 127.00 | | -32 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 711.00 | -28 897.00 | | -24 711.00 |
DL TOTAL (I) | 32 671.00 | 57 383.00 | | 32 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 173.00 | 161 018.00 | | 164 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 701.00 | 71 566.00 | | 69 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 898.00 | 39 132.00 | | 27 898.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 772.00 | 271 938.00 | | 261 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 443.00 | 329 321.00 | | 294 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 772.00 | 271 938.00 | | 261 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 904.00 | | 602 904.00 | 602 904.00 |
FD Production vendue biens | 204 176.00 | | 204 176.00 | 204 176.00 |
FG Production vendue services | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 599.00 | | 810 599.00 | 810 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 384.00 | |
GE Autres charges | | | 41 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 725.00 | 13 563.00 | | 13 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 33.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | 3 395.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | -3 182.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 706.00 | 824 778.00 | | 824 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 417.00 | 853 675.00 | | 849 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 711.00 | -28 897.00 | | -24 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 582.00 | | 9 589.00 | 558 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 189.00 | 550 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 189.00 | 415 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 931.00 | | | 135 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 614.00 | | 9 589.00 | 422 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 699.00 | 25 384.00 | 17 189.00 | 348 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 399.00 | 25 384.00 | 17 189.00 | 345 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VI Groupe et associés | 164 173.00 | 164 173.00 | | 164 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 465.00 | 64 444.00 | 22.00 | 64 465.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 772.00 | 261 772.00 | | 261 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 652.00 | 6 120.00 | | 4 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 598.00 | 10 722.00 | | 10 598.00 |
ST Autres comptes | 73 533.00 | 73 588.00 | | 73 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 165.00 | 32 956.00 | | 37 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 995.00 | 26 888.00 | | 29 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 410.00 | 7 373.00 | | 4 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 062.00 | 13 493.00 | | 9 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 514.00 | 58 373.00 | | 60 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 071.00 | 51 542.00 | | 52 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 291.00 | 144 154.00 | | 151 291.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |