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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 3 735.00 | 2 613.00 | 6 348.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 946.00 | 171 070.00 | 15 876.00 | 186 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 145.00 | 230 733.00 | 25 411.00 | 256 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 059.00 | 405 539.00 | 173 519.00 | 579 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BT Marchandises | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BZ Autres créances | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CF Disponibilités | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 819.00 | | 74 819.00 | 74 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 878.00 | 405 539.00 | 248 339.00 | 653 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -96 587.00 | -91 054.00 | | -96 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 943.00 | -5 532.00 | | 87 943.00 |
DL TOTAL (I) | 41 664.00 | -46 279.00 | | 41 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 603.00 | 220 383.00 | | 112 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341.00 | 65.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 117.00 | 71 567.00 | | 63 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 611.00 | 23 211.00 | | 30 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 674.00 | 315 248.00 | | 206 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 339.00 | 268 969.00 | | 248 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 727.00 | | 21 821.00 | 557 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 579 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 443 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 930.00 | | | 135 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 760.00 | | 21 821.00 | 421 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 500.00 | 12 528.00 | 490.00 | 393 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 435.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 200.00 | 12 093.00 | 490.00 | 390 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VI Groupe et associés | 112 603.00 | 112 603.00 | | 112 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 669.00 | 19 647.00 | 21.00 | 19 669.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 332.00 | 206 332.00 | | 206 332.00 |