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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 349.00 | 3 300.00 | 3 049.00 | 6 349.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 324.00 | 156 603.00 | 26 721.00 | 183 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 650.00 | 169 313.00 | 67 337.00 | 236 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 941.00 | 329 215.00 | 226 726.00 | 555 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BT Marchandises | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BZ Autres créances | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
CF Disponibilités | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 345.00 | | 123 345.00 | 123 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 286.00 | 329 215.00 | 350 071.00 | 679 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 4 578.00 | 51 928.00 | | 4 578.00 |
DH Report à nouveau | -3 127.00 | -3 127.00 | | -3 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 522.00 | 10 015.00 | | 34 522.00 |
DL TOTAL (I) | 86 280.00 | 109 124.00 | | 86 280.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 909.00 | 76 612.00 | | 109 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 649.00 | 17 241.00 | | 11 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 222.00 | 82 180.00 | | 98 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 011.00 | 41 947.00 | | 44 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 791.00 | 217 980.00 | | 263 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 071.00 | 347 104.00 | | 350 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 791.00 | 217 980.00 | | 263 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 586.00 | | 584 586.00 | 584 586.00 |
FD Production vendue biens | 286 895.00 | | 286 895.00 | 286 895.00 |
FG Production vendue services | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 308.00 | | 876 308.00 | 876 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 481.00 | |
GE Autres charges | | | 42 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 688.00 | 22 582.00 | | 19 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 195.00 | 838 248.00 | | 918 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 673.00 | 828 233.00 | | 883 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 522.00 | 10 015.00 | | 34 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 477.00 | | 9 664.00 | 550 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 555 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 419 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 931.00 | | | 135 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 509.00 | | 9 664.00 | 414 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 934.00 | 26 481.00 | 4 200.00 | 306 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 634.00 | 26 481.00 | 4 200.00 | 303 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 222.00 | 98 222.00 | | 98 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VI Groupe et associés | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 586.00 | 51 565.00 | 22.00 | 51 586.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 142.00 | 252 142.00 | | 252 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 179.00 | 6 274.00 | | 7 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 006.00 | 11 311.00 | | 14 006.00 |
ST Autres comptes | 79 202.00 | 72 775.00 | | 79 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 838.00 | 36 911.00 | | 33 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 383.00 | 38 294.00 | | 40 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | 2 033.00 | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 018.00 | 8 307.00 | | 9 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 815.00 | 56 485.00 | | 61 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 778.00 | 52 509.00 | | 55 778.00 |
ZE Dividendes | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 429.00 | 159 292.00 | | 167 429.00 |