| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 349.00 | 3 300.00 | 3 049.00 | 6 349.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 777.00 | 159 595.00 | 22 182.00 | 181 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 378.00 | 217 980.00 | 23 397.00 | 241 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 122.00 | 380 875.00 | 178 247.00 | 559 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BT Marchandises | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BZ Autres créances | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
CF Disponibilités | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 072.00 | 380 875.00 | 285 197.00 | 666 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | | 39 099.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 637.00 | -32 025.00 | | -17 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 418.00 | -24 711.00 | | -73 418.00 |
DL TOTAL (I) | -40 746.00 | 32 671.00 | | -40 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 202.00 | 164 173.00 | | 244 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 246.00 | 69 701.00 | | 60 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 496.00 | 27 898.00 | | 21 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 943.00 | 261 772.00 | | 325 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 197.00 | 294 443.00 | | 285 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 943.00 | 261 772.00 | | 325 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 487.00 | | 421 487.00 | 421 487.00 |
FD Production vendue biens | 96 021.00 | | 96 021.00 | 96 021.00 |
FG Production vendue services | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 682.00 | | 519 682.00 | 519 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 981.00 | |
GE Autres charges | | | 26 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 019.00 | 13 725.00 | | 12 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 212.00 | 40 537.00 | | 26 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 248.00 | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | 248.00 | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | -248.00 | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 171.00 | 824 706.00 | | 534 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 589.00 | 849 417.00 | | 607 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 418.00 | -24 711.00 | | -73 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 982.00 | | 8 140.00 | 550 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 931.00 | | | 135 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 014.00 | | 8 140.00 | 415 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 894.00 | 23 981.00 | | 356 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 594.00 | 23 981.00 | | 353 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VI Groupe et associés | 244 202.00 | 244 202.00 | | 244 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
VP Divers | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 567.00 | 65 545.00 | 22.00 | 65 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 943.00 | 325 943.00 | | 325 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 294.00 | 4 652.00 | | 4 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 756.00 | 10 598.00 | | 9 756.00 |
ST Autres comptes | 51 031.00 | 73 533.00 | | 51 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 486.00 | 37 165.00 | | 41 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 234.00 | 29 995.00 | | 44 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 355.00 | 4 410.00 | | 3 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 649.00 | 9 062.00 | | 7 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 192.00 | 60 514.00 | | 37 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 238.00 | 52 071.00 | | 40 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 507.00 | 151 291.00 | | 146 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |