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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 682.00 | 174 855.00 | 2 827.00 | 177 682.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AN Terrains | 743 283.00 | 549 001.00 | 194 282.00 | 743 283.00 |
AP Constructions | 284 100.00 | 212 707.00 | 71 393.00 | 284 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 412.00 | 215 912.00 | 386 500.00 | 602 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 432.00 | 114 347.00 | 9 085.00 | 123 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 913.00 | 1 335 425.00 | 666 488.00 | 2 001 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 244.00 | 27 513.00 | 102 731.00 | 130 244.00 |
BT Marchandises | 163 190.00 | | 163 190.00 | 163 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300 550.00 | 59 328.00 | 3 241 222.00 | 3 300 550.00 |
BZ Autres créances | 298 291.00 | | 298 291.00 | 298 291.00 |
CF Disponibilités | 567 053.00 | | 567 053.00 | 567 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 231.00 | | 109 231.00 | 109 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 568 562.00 | 86 841.00 | 4 481 720.00 | 4 568 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 476.00 | 1 422 267.00 | 5 148 208.00 | 6 570 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 848.00 | 276 848.00 | | 276 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
DH Report à nouveau | -1 170 256.00 | -154 045.00 | | -1 170 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 093.00 | -1 016 210.00 | | -230 093.00 |
DL TOTAL (I) | -242 292.00 | -12 198.00 | | -242 292.00 |
DP Provisions pour risques | 55 807.00 | 69 557.00 | | 55 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 807.00 | 69 557.00 | | 55 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 226.00 | 613 501.00 | | 1 670 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 000.00 | 574 000.00 | | 574 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 302.00 | 281 492.00 | | 254 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 054.00 | 2 556 056.00 | | 2 176 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 669.00 | 915 020.00 | | 641 669.00 |
EA Autres dettes | 9 570.00 | 50 291.00 | | 9 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 870.00 | 86 350.00 | | 8 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 334 693.00 | 5 076 712.00 | | 5 334 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 208.00 | 5 134 070.00 | | 5 148 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 243.00 | 3 094 360.00 | 4 484 603.00 | 1 390 243.00 |
FG Production vendue services | 7 299 951.00 | 137 525.00 | 7 437 476.00 | 7 299 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 690 194.00 | 3 231 885.00 | 11 922 079.00 | 8 690 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 211 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 563 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 837 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 410 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -57 876.00 | -76 639.00 | | -57 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 990.00 | 111 655.00 | | 340 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 013.00 | 111 679.00 | | 341 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 980.00 | 2 237.00 | | 3 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 124.00 | 37 653.00 | | 345 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 104.00 | 39 891.00 | | 349 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 091.00 | 71 787.00 | | -8 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 552 390.00 | 11 501 071.00 | | 12 552 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 782 484.00 | 12 517 282.00 | | 12 782 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 093.00 | -1 016 210.00 | | -230 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 223 078.00 | 1 479 471.00 | | 1 223 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 498.00 | | 447 200.00 | 1 962 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 169.00 | 2 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 784.00 | 2 001 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 615.00 | 1 753 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 285.00 | | | 246 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 509.00 | | 444 335.00 | 1 715 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | 2 865.00 | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 819.00 | 144 096.00 | 61 491.00 | 1 252 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 090.00 | 2 366.00 | | 241 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 727.00 | 141 730.00 | 61 491.00 | 1 011 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 557.00 | 192 360.00 | 206 110.00 | 69 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 085.00 | 27 513.00 | 24 085.00 | 24 085.00 |
6T Sur comptes clients | 58 828.00 | 500.00 | | 58 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 913.00 | 28 013.00 | 24 085.00 | 82 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 470.00 | 220 373.00 | 230 195.00 | 152 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 373.00 | 230 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 054.00 | 2 176 054.00 | | 2 176 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 555.00 | 224 555.00 | | 224 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 271.00 | 263 271.00 | | 263 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 872.00 | 263 872.00 | | 263 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UX Autres créances clients | 3 229 444.00 | | | 3 229 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
VB T. V. A. | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670 226.00 | 1 670 226.00 | | 1 670 226.00 |
VI Groupe et associés | 574 000.00 | 574 000.00 | | 574 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 215.00 | | | 168 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 231.00 | | | 109 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 472.00 | 3 710 472.00 | | 3 710 472.00 |
VW T.V.A. | 82 279.00 | 82 279.00 | | 82 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 334 693.00 | 5 334 693.00 | | 5 334 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |