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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 762.00 | 154 989.00 | 772.00 | 155 762.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AN Terrains | 743 283.00 | 644 027.00 | 99 256.00 | 743 283.00 |
AP Constructions | 284 100.00 | 238 123.00 | 45 977.00 | 284 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 146.00 | 410 824.00 | 323 322.00 | 734 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 927.00 | 231 290.00 | 47 636.00 | 278 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 199.00 | 1 747 858.00 | 530 341.00 | 2 278 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 219.00 | 26 443.00 | 99 776.00 | 126 219.00 |
BT Marchandises | 70 028.00 | | 70 028.00 | 70 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 672 113.00 | 404 108.00 | 4 268 005.00 | 4 672 113.00 |
BZ Autres créances | 187 269.00 | | 187 269.00 | 187 269.00 |
CF Disponibilités | 1 046 045.00 | | 1 046 045.00 | 1 046 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 051.00 | | 144 051.00 | 144 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 253 649.00 | 430 552.00 | 5 823 096.00 | 6 253 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 538 699.00 | 2 178 410.00 | 6 360 289.00 | 8 538 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 639.00 | 378 639.00 | | 378 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
DH Report à nouveau | 20 613.00 | -606 772.00 | | 20 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 222.00 | 752 385.00 | | 805 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 684.00 | 1 405 462.00 | | 2 085 684.00 |
DP Provisions pour risques | 6 850.00 | 6 486.00 | | 6 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 850.00 | 6 486.00 | | 6 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 813.00 | 886 669.00 | | 603 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 574 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 239.00 | 489 062.00 | | 518 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 552.00 | 2 212 759.00 | | 1 767 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 837.00 | 959 009.00 | | 1 345 837.00 |
EA Autres dettes | 23 400.00 | 33 381.00 | | 23 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 753.00 | 5 154 882.00 | | 4 267 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 289.00 | 6 566 831.00 | | 6 360 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 322 131.00 | 761 500.00 | 5 083 631.00 | 4 322 131.00 |
FG Production vendue services | 9 326 658.00 | 757 033.00 | 10 083 692.00 | 9 326 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 648 790.00 | 1 518 533.00 | 15 167 324.00 | 13 648 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 569 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 570 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 253 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 991 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 455 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 28.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 204.00 | 33 831.00 | | 6 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 222.00 | 33 859.00 | | 6 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 072.00 | 2 297.00 | | 4 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 072.00 | 2 906.00 | | 4 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150.00 | 30 953.00 | | 2 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 631.00 | | | 94 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 327.00 | | | 198 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 582 938.00 | 15 338 389.00 | | 15 582 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 777 715.00 | 14 586 003.00 | | 14 777 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 222.00 | 752 385.00 | | 805 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 126.00 | | 77 883.00 | 2 220 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438.00 | 13 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 812.00 | 2 278 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 374.00 | 2 040 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 365.00 | | | 224 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 947.00 | | 77 883.00 | 1 981 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 845.00 | 120 387.00 | 19 374.00 | 1 646 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 142.00 | 450.00 | | 223 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 703.00 | 119 937.00 | 19 374.00 | 1 423 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 487.00 | 6 851.00 | 6 487.00 | 6 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 404.00 | 26 444.00 | 30 404.00 | 30 404.00 |
6T Sur comptes clients | 327 468.00 | 256 496.00 | 179 855.00 | 327 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 872.00 | 282 940.00 | 210 259.00 | 357 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 359.00 | 289 791.00 | 216 746.00 | 364 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 940.00 | 210 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 851.00 | 6 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 552.00 | 1 767 552.00 | | 1 767 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 926.00 | 626 926.00 | | 626 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 187.00 | 414 187.00 | | 414 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 682.00 | 100 682.00 | | 100 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 639.00 | 541 639.00 | | 541 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
UX Autres créances clients | 4 605 403.00 | 4 605 403.00 | | 4 605 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 710.00 | 8 124.00 | 58 586.00 | 66 710.00 |
VB T. V. A. | 146 828.00 | 146 828.00 | | 146 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 814.00 | 603 814.00 | | 603 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 607.00 | 65 607.00 | | 65 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 052.00 | 144 052.00 | | 144 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 016 811.00 | 4 958 225.00 | 58 586.00 | 5 016 811.00 |
VW T.V.A. | 138 435.00 | 138 435.00 | | 138 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 752.00 | 4 267 752.00 | | 4 267 752.00 |