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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 682.00 | 177 221.00 | 460.00 | 177 682.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AN Terrains | 743 283.00 | 582 776.00 | 160 507.00 | 743 283.00 |
AP Constructions | 284 100.00 | 219 061.00 | 65 039.00 | 284 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 831.00 | 244 257.00 | 265 573.00 | 509 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 326.00 | 118 844.00 | 8 482.00 | 127 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 538.00 | 1 410 764.00 | 514 773.00 | 1 925 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 335.00 | 35 044.00 | 135 291.00 | 170 335.00 |
BT Marchandises | 223 601.00 | | 223 601.00 | 223 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 761 604.00 | 184 979.00 | 2 576 625.00 | 2 761 604.00 |
BZ Autres créances | 375 083.00 | | 375 083.00 | 375 083.00 |
CF Disponibilités | 919 983.00 | | 919 983.00 | 919 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 654.00 | | 91 654.00 | 91 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542 263.00 | 220 023.00 | 4 322 239.00 | 4 542 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 801.00 | 1 630 788.00 | 4 837 013.00 | 6 467 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 848.00 | 276 848.00 | | 276 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
DH Report à nouveau | -1 400 350.00 | -1 170 256.00 | | -1 400 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 392.00 | -230 093.00 | | 317 392.00 |
DL TOTAL (I) | 75 099.00 | -242 292.00 | | 75 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 807.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 872.00 | 1 670 226.00 | | 1 630 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 000.00 | 574 000.00 | | 574 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 249.00 | 254 302.00 | | 198 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 236.00 | 2 176 054.00 | | 1 622 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 158.00 | 641 669.00 | | 676 158.00 |
EA Autres dettes | 35 206.00 | 9 570.00 | | 35 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 189.00 | 8 870.00 | | 25 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 761 913.00 | 5 334 693.00 | | 4 761 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 013.00 | 5 148 208.00 | | 4 837 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 107.00 | 801 858.00 | 2 834 966.00 | 2 033 107.00 |
FG Production vendue services | 7 756 125.00 | 203 065.00 | 7 959 191.00 | 7 756 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 789 232.00 | 1 004 924.00 | 10 794 157.00 | 9 789 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 908 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 620 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 614 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -57 876.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 656.00 | 341 013.00 | | 179 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | 3 980.00 | | 1 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 743.00 | 345 124.00 | | 121 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 672.00 | 349 104.00 | | 123 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 983.00 | -8 091.00 | | 55 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 088 578.00 | 12 552 390.00 | | 11 088 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 771 186.00 | 12 782 484.00 | | 10 771 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 392.00 | -230 093.00 | | 317 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 223 078.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 913.00 | | 72 608.00 | 2 001 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 448.00 | 14 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 984.00 | 1 925 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 536.00 | 1 664 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 285.00 | | | 246 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 230.00 | | 58 848.00 | 1 753 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398.00 | | 13 760.00 | 2 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 425.00 | 101 728.00 | 26 393.00 | 1 335 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 457.00 | 2 366.00 | | 243 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 967.00 | 99 362.00 | 26 393.00 | 1 091 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 807.00 | | 55 807.00 | 55 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 513.00 | 7 530.00 | | 27 513.00 |
6T Sur comptes clients | 59 328.00 | 130 472.00 | 4 820.00 | 59 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 841.00 | 138 002.00 | 4 820.00 | 86 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 649.00 | 138 002.00 | 60 628.00 | 142 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 002.00 | 60 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 236.00 | 1 622 236.00 | | 1 622 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 003.00 | 253 003.00 | | 253 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 465.00 | 286 465.00 | | 286 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 455.00 | 233 455.00 | | 233 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 666 952.00 | | | 2 666 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 652.00 | | | 94 652.00 |
VB T. V. A. | 117 164.00 | | | 117 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 872.00 | 1 630 872.00 | | 1 630 872.00 |
VI Groupe et associés | 574 000.00 | | 150 000.00 | 574 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 284.00 | | | 224 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 654.00 | | | 91 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 049.00 | 3 177 709.00 | 65 340.00 | 3 243 049.00 |
VW T.V.A. | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 761 913.00 | 4 187 913.00 | 150 000.00 | 4 761 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |