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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 824.00 | 143 824.00 | | 143 824.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AN Terrains | 743 283.00 | 616 551.00 | 126 732.00 | 743 283.00 |
AP Constructions | 284 100.00 | 225 415.00 | 58 685.00 | 284 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 957.00 | 279 112.00 | 318 844.00 | 597 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 298.00 | 104 944.00 | 24 354.00 | 129 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 539.00 | 1 438 450.00 | 529 088.00 | 1 967 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 330.00 | 42 753.00 | 147 576.00 | 190 330.00 |
BT Marchandises | 145 539.00 | | 145 539.00 | 145 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816 087.00 | 225 084.00 | 3 591 003.00 | 3 816 087.00 |
BZ Autres créances | 366 455.00 | | 366 455.00 | 366 455.00 |
CF Disponibilités | 890 422.00 | | 890 422.00 | 890 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 648.00 | | 423 648.00 | 423 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 832 483.00 | 267 837.00 | 5 564 646.00 | 5 832 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 800 023.00 | 1 706 288.00 | 6 093 735.00 | 7 800 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 848.00 | 276 848.00 | | 276 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
DH Report à nouveau | -1 082 958.00 | -1 400 350.00 | | -1 082 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 186.00 | 317 392.00 | | 476 186.00 |
DL TOTAL (I) | 551 286.00 | 75 099.00 | | 551 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 481.00 | 1 630 872.00 | | 1 511 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 000.00 | 574 000.00 | | 574 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 897.00 | 198 249.00 | | 327 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 043.00 | 1 622 236.00 | | 2 372 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 562.00 | 676 158.00 | | 740 562.00 |
EA Autres dettes | 16 463.00 | 35 206.00 | | 16 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 542 448.00 | 4 761 913.00 | | 5 542 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 093 735.00 | 4 837 013.00 | | 6 093 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 736 190.00 | 1 607 040.00 | 4 343 231.00 | 2 736 190.00 |
FG Production vendue services | 8 494 964.00 | 140 493.00 | 8 635 458.00 | 8 494 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 231 154.00 | 1 747 534.00 | 12 978 689.00 | 11 231 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 153 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 006 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 897 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 648.00 | |
GE Autres charges | | | 29 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 622 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -44 800.00 | -52 548.00 | | -44 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 301.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 492.00 | 179 354.00 | | 8 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 551.00 | 179 656.00 | | 8 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 1 929.00 | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 148.00 | 121 743.00 | | 15 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 151.00 | 123 672.00 | | 16 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 600.00 | 55 983.00 | | -7 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 165 574.00 | 11 088 578.00 | | 13 165 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 689 388.00 | 10 771 186.00 | | 12 689 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 186.00 | 317 392.00 | | 476 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 728 675.00 | 952 987.00 | | 728 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 538.00 | | 149 557.00 | 1 925 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 238.00 | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 555.00 | 1 967 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 858.00 | 212 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 459.00 | 1 754 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 285.00 | | | 246 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 542.00 | | 149 557.00 | 1 664 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 760.00 | 105 855.00 | 78 169.00 | 1 410 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 823.00 | 461.00 | 33 858.00 | 245 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 938.00 | 105 394.00 | 44 311.00 | 1 164 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 044.00 | 11 000.00 | 3 290.00 | 35 044.00 |
6T Sur comptes clients | 184 979.00 | 166 648.00 | 126 544.00 | 184 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 023.00 | 177 648.00 | 129 835.00 | 220 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 023.00 | 177 648.00 | 129 835.00 | 220 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 648.00 | 129 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 043.00 | 2 372 043.00 | | 2 372 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 998.00 | 255 998.00 | | 255 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 904.00 | 297 904.00 | | 297 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 361.00 | 344 361.00 | | 344 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 3 711 840.00 | 3 711 840.00 | | 3 711 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 247.00 | 45 474.00 | 58 773.00 | 104 247.00 |
VB T. V. A. | 123 457.00 | 123 457.00 | | 123 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511 481.00 | 1 511 481.00 | | 1 511 481.00 |
VI Groupe et associés | 574 000.00 | | 150 000.00 | 574 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 975.00 | 206 975.00 | | 206 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 648.00 | 423 648.00 | | 423 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 663.00 | 4 547 890.00 | 58 773.00 | 4 606 663.00 |
VW T.V.A. | 118 727.00 | 118 727.00 | | 118 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 542 448.00 | 4 968 448.00 | 150 000.00 | 5 542 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |