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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 282.00 | 163 638.00 | 33 644.00 | 197 282.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AN Terrains | 743 284.00 | 655 865.00 | 87 419.00 | 743 284.00 |
AP Constructions | 351 901.00 | 245 821.00 | 106 079.00 | 351 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 295.00 | 492 019.00 | 423 276.00 | 915 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 772.00 | 263 937.00 | 36 835.00 | 300 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 005.00 | 1 889 883.00 | 700 122.00 | 2 590 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 644.00 | 17 014.00 | 194 630.00 | 211 644.00 |
BT Marchandises | 146 374.00 | | 146 374.00 | 146 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 685 838.00 | 406 701.00 | 4 279 137.00 | 4 685 838.00 |
BZ Autres créances | 228 203.00 | | 228 203.00 | 228 203.00 |
CF Disponibilités | 1 114 850.00 | | 1 114 850.00 | 1 114 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 927.00 | | 365 927.00 | 365 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 752 836.00 | 423 715.00 | 6 329 121.00 | 6 752 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 342 841.00 | 2 313 598.00 | 7 029 242.00 | 9 342 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 640.00 | 378 640.00 | | 378 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
DH Report à nouveau | 125 836.00 | 20 614.00 | | 125 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 875.00 | 805 222.00 | | 585 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 560.00 | 2 085 685.00 | | 1 971 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 851.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 851.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 603 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 071.00 | | | 121 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 635.00 | 518 239.00 | | 506 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 494.00 | 1 716 346.00 | | 2 235 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160 599.00 | 1 345 838.00 | | 2 160 599.00 |
EA Autres dettes | 15 884.00 | 74 606.00 | | 15 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 8 910.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 057 682.00 | 4 267 753.00 | | 5 057 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 029 242.00 | 6 360 289.00 | | 7 029 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 057 682.00 | 10 366 480.00 | | 5 057 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 603 814.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 901 365.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 707 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 608 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 962 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 534 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 109 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 117 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 407 256.00 | |
GE Autres charges | | | 19 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 054 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 198.00 | 6 205.00 | | 88 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 203.00 | 6 223.00 | | 88 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 537.00 | 4 072.00 | | 8 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 698.00 | 4 072.00 | | 24 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 504.00 | 2 150.00 | | 63 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 296.00 | 94 631.00 | | 144 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 499.00 | 198 327.00 | | 242 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 057 271.00 | 15 582 938.00 | | 17 057 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 471 395.00 | 14 777 715.00 | | 16 471 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 875.00 | 805 222.00 | | 585 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 520.00 | | 265 885.00 | 41 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 459.00 | | 2 311 251.00 | 2 040 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 507.00 | 12 869.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 858.00 | 142 025.00 | | 1 747 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 592.00 | 8 648.00 | | 223 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 266.00 | 133 376.00 | | 1 524 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 494.00 | 2 235 494.00 | | 2 235 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460 599.00 | 1 460 599.00 | | 1 460 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 955.00 | 836 955.00 | | 836 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
UX Autres créances clients | 4 685 838.00 | 4 685 838.00 | | 4 685 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 203.00 | 228 203.00 | | 228 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 927.00 | 365 927.00 | | 365 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 292 837.00 | 5 279 968.00 | 12 869.00 | 5 292 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 551 047.00 | 4 551 047.00 | | 4 551 047.00 |