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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 691.00 | 22 918.00 | 12 773.00 | 35 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 077.00 | 108 617.00 | 77 461.00 | 186 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 960.00 | 296 076.00 | 269 884.00 | 565 960.00 |
BF Prêts | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 748.00 | 427 610.00 | 390 137.00 | 817 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 183.00 | | 134 183.00 | 134 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 772 350.00 | | 772 350.00 | 772 350.00 |
BZ Autres créances | 62 409.00 | | 62 409.00 | 62 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 754 702.00 | | 754 702.00 | 754 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 289.00 | | 100 289.00 | 100 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 932.00 | | 2 273 932.00 | 2 273 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 679.00 | 427 610.00 | 2 664 069.00 | 3 091 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 275.00 | 99 959.00 | | 146 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 889.00 | 346 316.00 | | 343 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 164.00 | 1 946 275.00 | | 2 190 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 826.00 | 63 198.00 | | 80 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 471.00 | 279 974.00 | | 273 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 481.00 | 127 390.00 | | 119 481.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 905.00 | 470 753.00 | | 473 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 069.00 | 2 417 028.00 | | 2 664 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 600 768.00 | 19 222.00 | 2 619 990.00 | 2 600 768.00 |
FG Production vendue services | 249 015.00 | 1 574.00 | 250 588.00 | 249 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 782.00 | 20 796.00 | 2 870 578.00 | 2 849 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 144.00 | |
GE Autres charges | | | 4 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 963.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 136.00 | 2 044.00 | | 5 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 302.00 | 3 007.00 | | 5 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 302.00 | 31 993.00 | | -5 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 330.00 | 146 681.00 | | 144 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 683.00 | 2 838 214.00 | | 2 912 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 794.00 | 2 491 898.00 | | 2 568 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 889.00 | 346 316.00 | | 343 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 477.00 | 48 378.00 | | 60 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 252.00 | | 198 371.00 | 659 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 640.00 | 30 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 876.00 | 817 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 236.00 | 752 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 954.00 | | 17 737.00 | 17 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 852.00 | | 180 421.00 | 605 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 447.00 | | 213.00 | 35 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 565.00 | 76 144.00 | 29 099.00 | 380 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 732.00 | 6 185.00 | | 16 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 833.00 | 69 959.00 | 29 099.00 | 363 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 471.00 | 273 471.00 | | 273 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UP Prêts | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
UX Autres créances clients | 769 676.00 | | | 769 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
VI Groupe et associés | 80 826.00 | 80 826.00 | | 80 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 289.00 | | | 100 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 067.00 | 935 047.00 | 30 020.00 | 965 067.00 |
VW T.V.A. | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 905.00 | 473 905.00 | | 473 905.00 |