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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 769.00 | 16 352.00 | 416.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 649.00 | 144 710.00 | 52 939.00 | 197 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 821.00 | 324 322.00 | 249 499.00 | 573 821.00 |
BF Prêts | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 848.00 | 485 385.00 | 331 463.00 | 816 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 216.00 | 38 758.00 | 153 458.00 | 192 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 514.00 | | 807 514.00 | 807 514.00 |
BZ Autres créances | 110 971.00 | | 110 971.00 | 110 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 791 667.00 | | 791 667.00 | 791 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 461.00 | | 180 461.00 | 180 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 830.00 | 38 758.00 | 2 494 072.00 | 2 532 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 677.00 | 524 143.00 | 2 825 535.00 | 3 349 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 400 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 697.00 | 8 114.00 | | 46 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 546.00 | 638 583.00 | | 449 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 242.00 | 2 146 697.00 | | 2 396 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 977.00 | 189 473.00 | | 59 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 052.00 | 255 138.00 | | 227 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 264.00 | 279 434.00 | | 142 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 292.00 | 724 045.00 | | 429 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 535.00 | 2 870 742.00 | | 2 825 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 786 332.00 | 26 983.00 | 2 813 315.00 | 2 786 332.00 |
FG Production vendue services | 542 463.00 | 865.00 | 543 328.00 | 542 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 795.00 | 27 848.00 | 3 356 643.00 | 3 328 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 381 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 758.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 2 500.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 2 500.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 268.00 | 4 072.00 | | 26 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 268.00 | 4 302.00 | | 26 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 732.00 | -1 802.00 | | 8 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 077.00 | 251 496.00 | | 173 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 319.00 | 3 749 731.00 | | 3 417 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 774.00 | 3 111 148.00 | | 2 967 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 546.00 | 638 583.00 | | 449 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 099.00 | 74 230.00 | | 102 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 766.00 | | 121 373.00 | 763 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 124.00 | 28 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 291.00 | 816 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 167.00 | 771 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 403.00 | | 119 235.00 | 718 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 595.00 | | 2 138.00 | 28 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 723.00 | 80 561.00 | 39 899.00 | 444 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 378.00 | 1 975.00 | | 14 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 345.00 | 78 586.00 | 39 899.00 | 430 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 809.00 | 38 758.00 | 17 809.00 | 17 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 809.00 | 38 758.00 | 17 809.00 | 17 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 809.00 | 38 758.00 | 17 809.00 | 17 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 758.00 | 17 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 052.00 | 227 052.00 | | 227 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
UP Prêts | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
UX Autres créances clients | 806 357.00 | 806 357.00 | | 806 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VI Groupe et associés | 59 977.00 | 59 977.00 | | 59 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 461.00 | 180 461.00 | | 180 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 556.00 | 1 100 782.00 | 26 774.00 | 1 127 556.00 |
VW T.V.A. | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 292.00 | 429 292.00 | | 429 292.00 |