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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 280.00 | 13 936.00 | 1 344.00 | 15 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 863.00 | 230 840.00 | 291 024.00 | 521 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 003.00 | 462 424.00 | 219 579.00 | 682 003.00 |
BF Prêts | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 860.00 | 707 200.00 | 559 661.00 | 1 266 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 068.00 | 34 846.00 | 209 222.00 | 244 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 050.00 | | 722 050.00 | 722 050.00 |
BZ Autres créances | 200 265.00 | | 200 263.00 | 200 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 065 331.00 | | 1 065 331.00 | 1 065 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 236.00 | 34 846.00 | 3 249 390.00 | 3 284 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 096.00 | 742 045.00 | 3 809 051.00 | 4 551 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 400 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 448.00 | 17 765.00 | | 71 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 087.00 | 553 684.00 | | 740 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 535.00 | 2 071 448.00 | | 2 811 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 775.00 | | | 239 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 187.00 | 766 377.00 | | 491 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 277.00 | 249 947.00 | | 265 277.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 516.00 | 1 025 281.00 | | 997 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 051.00 | 3 096 730.00 | | 3 809 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 643 670.00 | 28 051.00 | 3 671 721.00 | 3 643 670.00 |
FG Production vendue services | 1 117 081.00 | 8 679.00 | 1 125 760.00 | 1 117 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 760 751.00 | 36 730.00 | 4 797 481.00 | 4 760 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 006 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 846.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 377.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 3 484.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 16 516.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 410.00 | 158 647.00 | | 241 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 687.00 | 3 395 903.00 | | 5 009 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 601.00 | 2 842 219.00 | | 4 269 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 087.00 | 553 684.00 | | 740 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 869.00 | 99 179.00 | | 27 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 750.00 | | 106 859.00 | 1 167 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 140.00 | 47 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 749.00 | 1 266 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 609.00 | 1 203 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | 4 135.00 | 11 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 456.00 | | 85 019.00 | 1 121 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 149.00 | | 17 705.00 | 35 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 138.00 | 117 671.00 | 2 609.00 | 592 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 789.00 | 3 147.00 | | 10 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 349.00 | 114 524.00 | 2 609.00 | 581 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 007.00 | 34 846.00 | 43 007.00 | 43 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 007.00 | 34 846.00 | 43 007.00 | 43 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 007.00 | 34 846.00 | 43 007.00 | 43 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 646.00 | 43 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 187.00 | 491 187.00 | | 491 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 678.00 | 84 678.00 | | 84 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 135.00 | 88 135.00 | | 88 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UP Prêts | 17 279.00 | 5 152.00 | 12 127.00 | 17 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
UX Autres créances clients | 697 110.00 | 697 110.00 | | 697 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VB T. V. A. | 60 477.00 | 60 477.00 | | 60 477.00 |
VC Groupe et associés | 132 656.00 | 132 656.00 | | 132 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 775.00 | 57 738.00 | 182 037.00 | 239 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 152.00 | | | 292 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 551.00 | 979 989.00 | 42 563.00 | 1 022 551.00 |
VW T.V.A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 516.00 | 815 479.00 | 182 037.00 | 997 516.00 |