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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 769.00 | 14 378.00 | 2 391.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 573.00 | 121 426.00 | 32 147.00 | 153 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 829.00 | 308 918.00 | 255 911.00 | 564 829.00 |
BF Prêts | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 766.00 | 444 723.00 | 319 043.00 | 763 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 078.00 | 17 809.00 | 148 269.00 | 166 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 982.00 | | 747 982.00 | 747 982.00 |
BZ Autres créances | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 980 972.00 | | 980 972.00 | 980 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 953.00 | | 180 953.00 | 180 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 507.00 | 17 809.00 | 2 551 698.00 | 2 569 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 273.00 | 462 531.00 | 2 870 742.00 | 3 333 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 114.00 | 90 164.00 | | 8 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 583.00 | 277 950.00 | | 638 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 697.00 | 1 568 114.00 | | 2 146 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 473.00 | 345 923.00 | | 189 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 138.00 | 293 547.00 | | 255 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 224.00 | 159 394.00 | | 279 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 045.00 | 798 864.00 | | 724 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 742.00 | 2 366 978.00 | | 2 870 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 225 801.00 | 44 539.00 | 3 270 340.00 | 3 225 801.00 |
FG Production vendue services | 463 219.00 | 1 227.00 | 464 446.00 | 463 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 019.00 | 45 766.00 | 3 734 786.00 | 3 689 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 3 632.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 072.00 | 6 496.00 | | 4 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 302.00 | 10 128.00 | | 4 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | -10 128.00 | | -1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 496.00 | 107 217.00 | | 251 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 731.00 | 3 093 329.00 | | 3 749 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 148.00 | 2 815 379.00 | | 3 111 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 583.00 | 277 950.00 | | 638 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 74 629.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 640.00 | | 71 484.00 | 742 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 431.00 | | 1 127.00 | 31 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 896.00 | | 63 976.00 | 679 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 313.00 | | 6 381.00 | 31 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 988.00 | 77 921.00 | 37 186.00 | 403 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 045.00 | 3 652.00 | 15 319.00 | 26 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 943.00 | 74 269.00 | 21 867.00 | 377 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 138.00 | 255 138.00 | | 255 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 865.00 | 132 865.00 | | 132 865.00 |
UP Prêts | 3 958.00 | 2 124.00 | 834.00 | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
UX Autres créances clients | 743 439.00 | 743 439.00 | | 743 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VB T. V. A. | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
VI Groupe et associés | 189 473.00 | 189 473.00 | | 189 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 953.00 | 180 953.00 | | 180 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 052.00 | 974 581.00 | 26 471.00 | 1 001 052.00 |
VW T.V.A. | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 045.00 | 724 046.00 | | 724 045.00 |