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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 431.00 | 26 045.00 | 5 386.00 | 31 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 643.00 | 113 278.00 | 51 365.00 | 164 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 253.00 | 264 665.00 | 250 588.00 | 515 253.00 |
BF Prêts | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 640.00 | 403 988.00 | 338 652.00 | 742 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 933.00 | | 138 933.00 | 138 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 516.00 | | 803 516.00 | 803 516.00 |
BZ Autres créances | 107 905.00 | | 107 905.00 | 107 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 387 384.00 | | 387 384.00 | 387 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 589.00 | | 140 589.00 | 140 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 326.00 | | 2 028 326.00 | 2 028 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 966.00 | 403 988.00 | 2 366 978.00 | 2 770 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 600 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 164.00 | 146 275.00 | | 90 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 950.00 | 343 889.00 | | 277 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 114.00 | 2 190 164.00 | | 1 568 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 923.00 | 80 826.00 | | 345 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 547.00 | 273 471.00 | | 293 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 394.00 | 119 481.00 | | 159 394.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 864.00 | 473 905.00 | | 798 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 978.00 | 2 664 069.00 | | 2 366 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 724 324.00 | 21 412.00 | 2 745 736.00 | 2 724 324.00 |
FG Production vendue services | 328 588.00 | 606.00 | 329 194.00 | 328 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 912.00 | 22 018.00 | 3 074 930.00 | 3 052 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 632.00 | 165.00 | | 3 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 496.00 | 5 136.00 | | 6 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 128.00 | 5 302.00 | | 10 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 128.00 | -5 302.00 | | -10 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 217.00 | 144 330.00 | | 107 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 329.00 | 2 912 683.00 | | 3 093 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 379.00 | 2 568 794.00 | | 2 815 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 950.00 | 343 889.00 | | 277 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 629.00 | 60 477.00 | | 74 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 748.00 | | 47 864.00 | 817 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 31 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 972.00 | 742 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 260.00 | 31 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 512.00 | 679 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 037.00 | | 36 371.00 | 752 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 020.00 | | 11 493.00 | 30 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 610.00 | 82 653.00 | 106 276.00 | 427 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 918.00 | 7 387.00 | 4 260.00 | 22 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 693.00 | 75 266.00 | 102 016.00 | 404 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 547.00 | 293 547.00 | | 293 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
UP Prêts | 6 633.00 | 2 675.00 | | 6 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
UX Autres créances clients | 803 516.00 | | | 803 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
VI Groupe et associés | 345 923.00 | 345 923.00 | | 345 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 589.00 | | | 140 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 323.00 | 1 054 685.00 | 28 638.00 | 1 083 323.00 |
VW T.V.A. | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 864.00 | 798 864.00 | | 798 864.00 |