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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 000.00 | 285 000.00 | 36 000.00 | 321 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 29 000.00 | 91 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 000.00 | 1 052 000.00 | 66 000.00 | 1 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 000.00 | 830 000.00 | 53 000.00 | 883 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 000.00 | 2 196 000.00 | 396 000.00 | 2 591 000.00 |
BT Marchandises | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 902 000.00 | 12 000.00 | 6 891 000.00 | 6 902 000.00 |
BZ Autres créances | 956 000.00 | | 956 000.00 | 956 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 440 000.00 | 12 000.00 | 12 429 000.00 | 12 440 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 032 000.00 | 2 208 000.00 | 12 824 000.00 | 15 032 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 139 000.00 | 2 139 000.00 | | 2 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DG Autres réserves | 683 000.00 | 965 000.00 | | 683 000.00 |
DH Report à nouveau | | 2 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 000.00 | 528 000.00 | | 330 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 000.00 | 3 849 000.00 | | 3 366 000.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 175 000.00 | 1 087 000.00 | | 1 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 000.00 | 1 122 000.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | 138 000.00 | | 375 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 197 000.00 | 4 321 000.00 | | 5 197 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 000.00 | 2 572 000.00 | | 2 605 000.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 32 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 258 000.00 | 7 064 000.00 | | 8 258 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 824 000.00 | 12 035 000.00 | | 12 824 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 520 000.00 | | 18 520 000.00 | 18 520 000.00 |
FG Production vendue services | 10 603 000.00 | | 10 603 000.00 | 10 603 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 123 000.00 | | 29 123 000.00 | 29 123 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 245 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 366 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 955 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 813 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 771 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 000.00 | 27 000.00 | | -29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 000.00 | 80 000.00 | | 91 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 267 000.00 | 28 743 000.00 | | 29 267 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 937 000.00 | 28 215 000.00 | | 28 937 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 000.00 | 528 000.00 | | 330 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 000.00 | | | 3 106 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | | 2 591 000.00 | 24 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 2 234 000.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 000.00 | | | 2 705 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719 000.00 | 102 000.00 | 625 000.00 | 2 719 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 000.00 | 76 000.00 | 576 000.00 | 2 411 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 197 000.00 | 5 197 000.00 | | 5 197 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 000.00 | 826 000.00 | | 826 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 891 000.00 | | | 6 891 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 894 000.00 | 7 858 000.00 | 36 000.00 | 7 894 000.00 |
VW T.V.A. | 811 000.00 | 811 000.00 | | 811 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 258 000.00 | 8 258 000.00 | | 8 258 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |