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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 495.00 | 393 046.00 | 10 449.00 | 403 495.00 |
AH Fonds commercial | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
AP Constructions | 258 371.00 | 226 779.00 | 31 591.00 | 258 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 685.00 | 1 264 676.00 | 501 008.00 | 1 765 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502 475.00 | 1 443 934.00 | 1 058 541.00 | 2 502 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 419.00 | | 57 419.00 | 57 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 040 215.00 | 3 328 436.00 | 1 711 780.00 | 5 040 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 700.00 | | 296 700.00 | 296 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781 787.00 | | 781 787.00 | 781 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 662 241.00 | 137 682.00 | 10 524 559.00 | 10 662 241.00 |
BZ Autres créances | 3 345 006.00 | | 3 345 006.00 | 3 345 006.00 |
CF Disponibilités | 7 604 891.00 | | 7 604 891.00 | 7 604 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 704 942.00 | 137 682.00 | 22 567 260.00 | 22 704 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 745 157.00 | 3 466 118.00 | 24 279 039.00 | 27 745 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 139 200.00 | 2 139 200.00 | | 2 139 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 920.00 | 213 920.00 | | 213 920.00 |
DG Autres réserves | 820 254.00 | 837 022.00 | | 820 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 733.00 | 33 240.00 | | 275 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 107.00 | 3 223 382.00 | | 3 449 107.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 10 000.00 | | 5 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 994 599.00 | 1 053 975.00 | | 994 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 099.00 | 1 063 975.00 | | 1 000 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 931.00 | 1 437 048.00 | | 1 258 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 917.00 | 948 445.00 | | 327 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 056 370.00 | 14 018 284.00 | | 15 056 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 181 189.00 | 3 059 619.00 | | 3 181 189.00 |
EA Autres dettes | 5 427.00 | 11 292.00 | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 829 833.00 | 19 474 687.00 | | 19 829 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 279 039.00 | 23 762 045.00 | | 24 279 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 906 917.00 | | 45 906 917.00 | 45 906 917.00 |
FG Production vendue services | 10 060 168.00 | | 10 060 168.00 | 10 060 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 967 085.00 | | 55 967 085.00 | 55 967 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 092 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 008 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 926 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 866 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 65 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 743 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 417.00 | 3 080.00 | | 41 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 417.00 | 3 080.00 | | 41 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 9 003.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 713.00 | 9 003.00 | | 29 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 704.00 | -5 922.00 | | 11 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 710.00 | 18 063.00 | | 12 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 199.00 | 84 891.00 | | 72 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 141 828.00 | 48 090 360.00 | | 56 141 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 866 096.00 | 48 057 120.00 | | 55 866 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 733.00 | 33 240.00 | | 275 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 685 800.00 | | 500 740.00 | 4 685 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 115.00 | 57 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 325.00 | 5 040 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 209.00 | 4 528 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 346.00 | | 3 618.00 | 450 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 176 957.00 | | 493 085.00 | 4 176 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 498.00 | | 4 037.00 | 58 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000 884.00 | 439 171.00 | 111 619.00 | 3 000 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 127.00 | 17 919.00 | | 375 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 625 757.00 | 421 252.00 | 111 619.00 | 2 625 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 063 975.00 | 5 500.00 | 69 376.00 | 1 063 975.00 |
6T Sur comptes clients | 17 369.00 | 120 313.00 | | 17 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 369.00 | 120 313.00 | | 17 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 344.00 | 125 813.00 | 69 376.00 | 1 081 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 056 370.00 | 15 056 370.00 | | 15 056 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 690.00 | 792 690.00 | | 792 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 928.00 | 573 928.00 | | 573 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
UX Autres créances clients | 10 499 375.00 | 10 499 375.00 | | 10 499 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 866.00 | 162 866.00 | | 162 866.00 |
VB T. V. A. | 1 993 340.00 | 1 993 340.00 | | 1 993 340.00 |
VC Groupe et associés | 758 342.00 | 758 342.00 | | 758 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 931.00 | 440 955.00 | 817 975.00 | 1 258 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 489.00 | 274 489.00 | | 274 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 780.00 | 312 780.00 | | 312 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 078 983.00 | 14 078 983.00 | | 14 078 983.00 |
VW T.V.A. | 1 716 950.00 | 1 716 950.00 | | 1 716 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 501 916.00 | 18 683 940.00 | 817 975.00 | 19 501 916.00 |