| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 783.00 | 284 634.00 | 57 148.00 | 341 783.00 |
AP Constructions | 155 920.00 | 57 978.00 | 97 941.00 | 155 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 565.00 | 1 053 912.00 | 55 652.00 | 1 109 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 638.00 | 780 328.00 | 132 310.00 | 912 638.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 732.00 | | 40 732.00 | 40 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 638.00 | 2 176 853.00 | 706 784.00 | 2 883 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 311.00 | | 171 311.00 | 171 311.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 230 941.00 | 15 822.00 | 5 215 119.00 | 5 230 941.00 |
BZ Autres créances | 4 141 449.00 | | 4 141 449.00 | 4 141 449.00 |
CF Disponibilités | 3 281 639.00 | | 3 281 639.00 | 3 281 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 678.00 | | 289 678.00 | 289 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 115 019.00 | 15 822.00 | 13 099 197.00 | 13 115 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 998 657.00 | 2 192 676.00 | 13 805 981.00 | 15 998 657.00 |
CU Autres participations | 322 998.00 | | 322 998.00 | 322 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 139 200.00 | 2 139 200.00 | | 2 139 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 920.00 | 213 920.00 | | 213 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 683 398.00 | | |
DG Autres réserves | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 770.00 | 329 668.00 | | 374 770.00 |
DK Provisions réglementées | 333.00 | | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 289.00 | 3 366 186.00 | | 2 733 289.00 |
DP Provisions pour risques | 272 879.00 | 25 000.00 | | 272 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 889 915.00 | 1 175 000.00 | | 889 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162 794.00 | 1 200 000.00 | | 1 162 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 620.00 | | | 303 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 486.00 | 374 828.00 | | 318 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 881 719.00 | 5 197 426.00 | | 6 881 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222 901.00 | 2 605 282.00 | | 2 222 901.00 |
EA Autres dettes | 183 170.00 | 80 490.00 | | 183 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 909 898.00 | 8 258 026.00 | | 9 909 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 805 981.00 | 12 824 212.00 | | 13 805 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 347 976.00 | 7 883 197.00 | | 9 347 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 414 714.00 | 314 387.00 | 18 729 102.00 | 18 414 714.00 |
FG Production vendue services | 10 714 509.00 | 248.00 | 10 714 757.00 | 10 714 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 129 224.00 | 314 635.00 | 29 443 859.00 | 29 129 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 805 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 219 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 382 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 607 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 879.00 | |
GE Autres charges | | | 72 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 559 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 111.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 2 646.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 748.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | 71 116.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 864.00 | | | 152 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 057.00 | 28 717.00 | | 36 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 806.00 | -28 717.00 | | 116 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | 91 043.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 979 883.00 | 29 266 338.00 | | 29 979 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 605 113.00 | 28 936 670.00 | | 29 605 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 770.00 | 329 668.00 | | 374 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 205.00 | | 572 544.00 | 2 478 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 188.00 | 363 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 111.00 | 2 883 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 001.00 | 341 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 922.00 | 2 178 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 420.00 | | 60 365.00 | 321 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 953.00 | | 170 093.00 | 2 120 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 833.00 | | 342 086.00 | 35 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 760.00 | 128 178.00 | 147 084.00 | 2 195 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 093.00 | 39 543.00 | 40 001.00 | 285 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 667.00 | 88 635.00 | 107 083.00 | 1 910 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 333.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 000.00 | 272 879.00 | 310 085.00 | 1 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 763.00 | 4 059.00 | | 11 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 763.00 | 4 059.00 | | 11 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 763.00 | 277 271.00 | 310 085.00 | 1 211 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 938.00 | 310 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 881 720.00 | 6 881 720.00 | | 6 881 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 296.00 | 674 296.00 | | 674 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 251.00 | 570 251.00 | | 570 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 170.00 | 183 170.00 | | 183 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
UX Autres créances clients | 5 214 308.00 | | | 5 214 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
VB T. V. A. | 770 676.00 | | | 770 676.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 621.00 | 60 185.00 | 243 436.00 | 303 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 621.00 | | | 303 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 571.00 | | | 339 571.00 |
VP Divers | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 678.00 | | | 289 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 702 802.00 | 9 662 069.00 | 40 732.00 | 9 702 802.00 |
VW T.V.A. | 891 764.00 | 891 764.00 | | 891 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 591 412.00 | 9 347 976.00 | 243 436.00 | 9 591 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |