| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 309.00 | 353 823.00 | 44 485.00 | 398 309.00 |
AH Fonds commercial | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
AP Constructions | 258 370.00 | 183 128.00 | 75 241.00 | 258 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 851.00 | 1 119 832.00 | 234 018.00 | 1 353 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 570.00 | 1 017 221.00 | 776 348.00 | 1 793 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 567.00 | 2 674 007.00 | 1 240 560.00 | 3 914 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 448.00 | | 303 448.00 | 303 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671 466.00 | | 671 466.00 | 671 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 135 259.00 | 17 369.00 | 10 117 890.00 | 10 135 259.00 |
BZ Autres créances | 4 411 274.00 | | 4 411 274.00 | 4 411 274.00 |
CF Disponibilités | 2 978 781.00 | | 2 978 781.00 | 2 978 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387 815.00 | | 1 387 815.00 | 1 387 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 888 044.00 | 17 369.00 | 19 870 675.00 | 19 888 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 802 612.00 | 2 691 376.00 | 21 111 235.00 | 23 802 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 139 200.00 | 2 139 200.00 | | 2 139 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 920.00 | 213 920.00 | | 213 920.00 |
DG Autres réserves | 785 801.00 | 379 836.00 | | 785 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 268.00 | 811 965.00 | | 351 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 190.00 | 3 544 921.00 | | 3 490 190.00 |
DP Provisions pour risques | 252 220.00 | 272 879.00 | | 252 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 792 305.00 | 754 559.00 | | 792 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 044 525.00 | 1 027 438.00 | | 1 044 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 218.00 | 688 858.00 | | 1 120 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 484.00 | 105 608.00 | | 468 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480 779.00 | 5 742 648.00 | | 11 480 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 241 575.00 | 2 309 506.00 | | 3 241 575.00 |
EA Autres dettes | 265 461.00 | 170 061.00 | | 265 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 576 520.00 | 9 053 717.00 | | 16 576 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 111 235.00 | 13 626 077.00 | | 21 111 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 425 152.00 | 652 550.00 | 27 077 703.00 | 26 425 152.00 |
FG Production vendue services | 9 396 741.00 | 67 227.00 | 9 463 969.00 | 9 396 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 821 894.00 | 719 778.00 | 36 541 672.00 | 35 821 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 214 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 299 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 140 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 721.00 | |
GE Autres charges | | | 36 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 516 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 262.00 | 9 774.00 | | 1 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | 11 008.00 | | 1 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 741.00 | 17 191.00 | | 15 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | 4 286.00 | | 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 725.00 | 46 453.00 | | 16 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 463.00 | -35 445.00 | | -15 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 825.00 | 88 054.00 | | 122 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 490.00 | 184 877.00 | | 237 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 248 578.00 | 28 851 862.00 | | 37 248 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 897 309.00 | 28 039 897.00 | | 36 897 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 268.00 | 811 965.00 | | 351 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 390.00 | | 620 605.00 | 3 295 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 58 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427.00 | 3 914 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202.00 | 448 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 3 407 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 302.00 | | 2 678.00 | 446 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 590.00 | | 617 762.00 | 2 790 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 498.00 | | 165.00 | 58 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 649.00 | 232 636.00 | 278.00 | 2 441 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 692.00 | 33 176.00 | 44.00 | 320 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120 957.00 | 199 460.00 | 233.00 | 2 120 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027 439.00 | 62 721.00 | 45 635.00 | 1 027 439.00 |
6T Sur comptes clients | 17 228.00 | 4 200.00 | 4 059.00 | 17 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 228.00 | 4 200.00 | 4 059.00 | 17 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 667.00 | 66 921.00 | 49 694.00 | 1 044 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 921.00 | 49 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 480 780.00 | 11 480 780.00 | | 11 480 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 674.00 | 853 674.00 | | 853 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 054.00 | 597 054.00 | | 597 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 629.00 | 166 629.00 | | 166 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
UX Autres créances clients | 10 116 769.00 | 10 116 769.00 | | 10 116 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VB T. V. A. | 1 046 801.00 | 1 046 801.00 | | 1 046 801.00 |
VC Groupe et associés | 3 060 072.00 | 3 060 072.00 | | 3 060 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 168.00 | 274 291.00 | 805 259.00 | 1 120 168.00 |
VI Groupe et associés | 98 833.00 | 98 833.00 | | 98 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 602.00 | | | 614 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 290.00 | | | 183 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 489.00 | 274 489.00 | | 274 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VP Divers | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 907.00 | 91 907.00 | | 91 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387 816.00 | 1 387 816.00 | | 1 387 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 992 847.00 | 15 934 349.00 | 58 498.00 | 15 992 847.00 |
VW T.V.A. | 1 698 941.00 | 1 698 941.00 | | 1 698 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 108 036.00 | 15 262 159.00 | 805 259.00 | 16 108 036.00 |