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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 876.00 | 375 127.00 | 24 749.00 | 399 876.00 |
AH Fonds commercial | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
AP Constructions | 258 370.00 | 217 413.00 | 40 957.00 | 258 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 557.00 | 1 193 756.00 | 475 800.00 | 1 669 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247 528.00 | 1 214 587.00 | 1 032 941.00 | 2 247 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685 800.00 | 3 000 884.00 | 1 684 915.00 | 4 685 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 997.00 | | 265 997.00 | 265 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719 576.00 | | 719 576.00 | 719 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 884 231.00 | 17 369.00 | 11 866 861.00 | 11 884 231.00 |
BZ Autres créances | 2 914 333.00 | | 2 914 333.00 | 2 914 333.00 |
CF Disponibilités | 4 376 383.00 | | 4 376 383.00 | 4 376 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913 942.00 | | 913 942.00 | 913 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 074 464.00 | 17 369.00 | 21 057 095.00 | 21 074 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 760 265.00 | 3 018 253.00 | 22 742 011.00 | 25 760 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 139 200.00 | 2 139 200.00 | | 2 139 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 920.00 | 213 920.00 | | 213 920.00 |
DG Autres réserves | 837 022.00 | 785 801.00 | | 837 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 240.00 | 351 268.00 | | 33 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 382.00 | 3 490 190.00 | | 3 223 382.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 252 220.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 053 975.00 | 792 305.00 | | 1 053 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063 975.00 | 1 044 525.00 | | 1 063 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 047.00 | 1 120 218.00 | | 1 437 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948 444.00 | 468 484.00 | | 948 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 006 266.00 | 11 480 779.00 | | 13 006 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059 618.00 | 3 241 575.00 | | 3 059 618.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | 265 461.00 | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 454 654.00 | 16 576 520.00 | | 18 454 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 742 011.00 | 21 111 235.00 | | 22 742 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 333 315.00 | 479 683.00 | 37 812 999.00 | 37 333 315.00 |
FG Production vendue services | 9 892 094.00 | 58 982.00 | 9 951 077.00 | 9 892 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 225 409.00 | 538 666.00 | 47 764 076.00 | 47 225 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 072 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 202 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 751 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 819 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 670.00 | |
GE Autres charges | | | 123 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 938 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 080.00 | 1 262.00 | | 3 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080.00 | 1 262.00 | | 3 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 002.00 | 15 741.00 | | 9 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 002.00 | 16 725.00 | | 9 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 922.00 | -15 463.00 | | -5 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 063.00 | 122 825.00 | | 18 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 891.00 | 237 490.00 | | 84 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 090 360.00 | 37 248 578.00 | | 48 090 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 057 120.00 | 36 897 309.00 | | 48 057 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 240.00 | 351 268.00 | | 33 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 914 568.00 | | 798 307.00 | 3 914 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 075.00 | 4 685 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 075.00 | 4 176 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 778.00 | | 1 567.00 | 448 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407 292.00 | | 796 740.00 | 3 407 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 007.00 | 352 452.00 | 25 575.00 | 2 674 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 824.00 | 21 304.00 | | 353 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 183.00 | 331 149.00 | 25 575.00 | 2 320 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 044 525.00 | 261 670.00 | 242 220.00 | 1 044 525.00 |
6T Sur comptes clients | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061 894.00 | 261 670.00 | 242 220.00 | 1 061 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 670.00 | 242 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 006 267.00 | 13 006 267.00 | | 13 006 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 349.00 | 868 349.00 | | 868 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 347.00 | 629 347.00 | | 629 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
UX Autres créances clients | 11 865 741.00 | 11 865 741.00 | | 11 865 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VB T. V. A. | 1 735 402.00 | 1 735 402.00 | | 1 735 402.00 |
VC Groupe et associés | 885 808.00 | 885 808.00 | | 885 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 048.00 | 414 120.00 | 1 009 384.00 | 1 437 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631 500.00 | | | 631 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 624.00 | | | 314 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 489.00 | 274 489.00 | | 274 489.00 |
VP Divers | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 775.00 | 99 775.00 | | 99 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913 942.00 | 913 942.00 | | 913 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 771 004.00 | 15 771 004.00 | | 15 771 004.00 |
VW T.V.A. | 1 462 149.00 | 1 462 149.00 | | 1 462 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 506 209.00 | 16 483 282.00 | 1 009 384.00 | 17 506 209.00 |