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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 470.00 | 51 323.00 | 32 147.00 | 83 470.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
AP Constructions | 133 481.00 | 132 920.00 | 561.00 | 133 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 545.00 | 52 744.00 | 38 801.00 | 91 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 395.00 | 212 086.00 | 204 309.00 | 416 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 329.00 | 459 198.00 | 332 130.00 | 791 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 134 097.00 | | 134 097.00 | 134 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 856.00 | 25 982.00 | 402 874.00 | 428 856.00 |
BZ Autres créances | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
CF Disponibilités | 127 986.00 | | 127 986.00 | 127 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 747.00 | 25 982.00 | 737 765.00 | 763 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 076.00 | 485 180.00 | 1 069 896.00 | 1 555 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 429 627.00 | | | 429 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 329.00 | | | 74 329.00 |
DL TOTAL (I) | 512 341.00 | | | 512 341.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 918.00 | | | 117 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 498.00 | | | 157 498.00 |
EA Autres dettes | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 926.00 | | | 496 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 896.00 | | | 1 069 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 197.00 | | | 428 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 693.00 | | 709 693.00 | 709 693.00 |
FD Production vendue biens | 78 848.00 | | 78 848.00 | 78 848.00 |
FG Production vendue services | 892 397.00 | | 892 397.00 | 892 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 938.00 | | 1 680 938.00 | 1 680 938.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 007.00 | |
GE Autres charges | | | 56 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 994.00 | | | -5 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 937.00 | | | 1 727 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 608.00 | | | 1 653 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 329.00 | | | 74 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 809.00 | | 94 457.00 | 712 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 938.00 | | 791 329.00 | 15 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 938.00 | | 651 546.00 | 15 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 082.00 | | 16 500.00 | 105 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 426.00 | | 75 057.00 | 592 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 301.00 | | 2 900.00 | 15 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 762.00 | 56 436.00 | | 402 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 256.00 | 10 068.00 | | 41 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 506.00 | 46 368.00 | | 361 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 621.00 | 9 007.00 | | 51 621.00 |
6T Sur comptes clients | 19 671.00 | 17 820.00 | 11 509.00 | 19 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 671.00 | 17 820.00 | 11 509.00 | 19 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 292.00 | 26 827.00 | 11 509.00 | 71 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 827.00 | 11 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
UX Autres créances clients | 396 555.00 | | | 396 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
VB T. V. A. | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 448.00 | 17 718.00 | 56 965.00 | 86 448.00 |
VI Groupe et associés | 117 918.00 | 117 918.00 | | 117 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 756.00 | 442 254.00 | 50 502.00 | 492 756.00 |
VW T.V.A. | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 926.00 | 428 197.00 | 56 965.00 | 496 926.00 |