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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 220.00 | 79 814.00 | 3 406.00 | 83 220.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
AP Constructions | 155 545.00 | 137 732.00 | 17 813.00 | 155 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 605.00 | 84 851.00 | 4 754.00 | 89 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 463.00 | 445 279.00 | 154 184.00 | 599 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 279.00 | 757 800.00 | 236 479.00 | 994 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BT Marchandises | 95 085.00 | | 95 085.00 | 95 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 452.00 | 59 457.00 | 397 996.00 | 457 452.00 |
BZ Autres créances | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CF Disponibilités | 457 316.00 | | 457 316.00 | 457 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 814.00 | 59 457.00 | 966 357.00 | 1 025 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 093.00 | 817 257.00 | 1 202 836.00 | 2 020 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 424 932.00 | 434 608.00 | | 424 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 134.00 | 215 324.00 | | 270 134.00 |
DL TOTAL (I) | 703 451.00 | 658 317.00 | | 703 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 57 137.00 | 70 970.00 | | 57 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 137.00 | 74 470.00 | | 57 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 584.00 | 138 071.00 | | 126 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 910.00 | 17 068.00 | | 26 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 267.00 | 178 180.00 | | 107 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 073.00 | 208 367.00 | | 137 073.00 |
EA Autres dettes | 44 415.00 | 32 339.00 | | 44 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 248.00 | 576 205.00 | | 442 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 836.00 | 1 308 992.00 | | 1 202 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 847 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 316 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 163 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 372.00 | 86 994.00 | | 92 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 087.00 | 2 129 870.00 | | 2 218 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 953.00 | 1 914 546.00 | | 1 947 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 134.00 | 215 324.00 | | 270 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 466.00 | | 38 830.00 | 962 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 017.00 | | 994 279.00 | 7 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 017.00 | | 854 737.00 | 7 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 332.00 | | | 121 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 924.00 | | 38 830.00 | 822 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 346.00 | 68 804.00 | 5 350.00 | 694 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 672.00 | 2 143.00 | | 77 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 675.00 | 66 661.00 | 5 350.00 | 616 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 470.00 | | 17 333.00 | 74 470.00 |
6T Sur comptes clients | 46 311.00 | 33 926.00 | 20 781.00 | 46 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 311.00 | 33 926.00 | 20 781.00 | 46 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 781.00 | 33 926.00 | 38 114.00 | 120 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 926.00 | 34 614.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 266.00 | 107 266.00 | | 107 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
UX Autres créances clients | 384 192.00 | 384 192.00 | | 384 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 584.00 | 40 410.00 | 86 173.00 | 126 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 477.00 | 394 007.00 | 91 470.00 | 485 477.00 |
VW T.V.A. | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 248.00 | 356 075.00 | 86 173.00 | 442 248.00 |