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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 220.00 | 62 672.00 | 20 548.00 | 83 220.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
AP Constructions | 133 481.00 | 133 245.00 | 237.00 | 133 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 226.00 | 56 203.00 | 30 023.00 | 86 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 849.00 | 250 455.00 | 167 394.00 | 417 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 296.00 | 512 698.00 | 277 598.00 | 790 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
BN En cours de production de biens | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BT Marchandises | 119 741.00 | | 119 741.00 | 119 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 939.00 | 42 699.00 | 390 240.00 | 432 939.00 |
BZ Autres créances | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CF Disponibilités | 160 357.00 | | 160 357.00 | 160 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 305.00 | 42 699.00 | 744 606.00 | 787 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 601.00 | 555 397.00 | 1 022 204.00 | 1 577 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453 956.00 | | | 453 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 881.00 | | | 136 881.00 |
DL TOTAL (I) | 599 222.00 | | | 599 222.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 729.00 | | | 68 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 837.00 | | | 91 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 556.00 | | | 134 556.00 |
EA Autres dettes | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 269.00 | | | 354 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 204.00 | | | 1 022 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 658.00 | | | 303 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 828.00 | | 755 828.00 | 755 828.00 |
FD Production vendue biens | 82 311.00 | | 82 311.00 | 82 311.00 |
FG Production vendue services | 980 845.00 | | 980 845.00 | 980 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 984.00 | | 1 818 984.00 | 1 818 984.00 |
FM Production stockée | | | -1 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 085.00 | |
GE Autres charges | | | 76 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 583.00 | | | 1 855 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 702.00 | | | 1 718 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 881.00 | | | 136 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 329.00 | | 8 216.00 | 791 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 249.00 | 790 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 121 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 999.00 | 650 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 582.00 | | | 121 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 546.00 | | 8 216.00 | 651 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 198.00 | 62 748.00 | 9 249.00 | 459 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 323.00 | 11 598.00 | 250.00 | 51 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 875.00 | 51 150.00 | 8 999.00 | 407 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 628.00 | 8 085.00 | | 60 628.00 |
6T Sur comptes clients | 25 982.00 | 27 361.00 | 10 644.00 | 25 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 982.00 | 27 361.00 | 10 644.00 | 25 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 610.00 | 35 446.00 | 10 644.00 | 86 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 446.00 | 10 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 837.00 | 91 837.00 | | 91 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
UX Autres créances clients | 383 283.00 | | | 383 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VC Groupe et associés | 497.00 | | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 729.00 | 18 119.00 | 46 245.00 | 68 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 250.00 | 414 393.00 | 67 857.00 | 482 250.00 |
VW T.V.A. | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 269.00 | 303 658.00 | 46 245.00 | 354 269.00 |