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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 220.00 | 75 529.00 | 7 691.00 | 83 220.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
AP Constructions | 152 047.00 | 133 399.00 | 18 648.00 | 152 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 793.00 | 69 493.00 | 17 300.00 | 86 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 546.00 | 334 801.00 | 228 745.00 | 563 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 403.00 | 623 346.00 | 330 057.00 | 953 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BT Marchandises | 119 768.00 | | 119 768.00 | 119 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BZ Autres créances | 392 855.00 | 40 761.00 | 352 093.00 | 392 855.00 |
CF Disponibilités | 201 097.00 | | 201 097.00 | 201 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 642.00 | 40 761.00 | 685 881.00 | 726 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 045.00 | 664 107.00 | 1 015 938.00 | 1 680 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 518 641.00 | 440 837.00 | | 518 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 967.00 | 127 804.00 | | 15 967.00 |
DL TOTAL (I) | 542 993.00 | 577 026.00 | | 542 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 769.00 | 49 744.00 | | 61 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 769.00 | 49 744.00 | | 61 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 324.00 | 106 501.00 | | 146 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 686.00 | 27 814.00 | | 9 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 203.00 | 82 691.00 | | 74 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 462.00 | 109 504.00 | | 106 462.00 |
EA Autres dettes | 24 311.00 | 16 896.00 | | 24 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 176.00 | 343 405.00 | | 411 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 938.00 | 970 175.00 | | 1 015 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 357.00 | 270 285.00 | | 316 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 708 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 057 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 766 084.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 025.00 | |
GE Autres charges | | | 79 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | 284.00 | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 284.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -284.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 119.00 | 16 545.00 | | 10 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 011.00 | 1 949 157.00 | | 1 801 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 044.00 | 1 821 353.00 | | 1 785 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 967.00 | 127 804.00 | | 15 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 781.00 | | 113 775.00 | 852 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 19 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 083.00 | 10 070.00 | 953 403.00 | 3 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | 9 920.00 | 812 511.00 | 3 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 332.00 | | | 121 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 239.00 | | 112 275.00 | 713 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 210.00 | | 1 500.00 | 18 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 822.00 | 62 946.00 | 8 422.00 | 568 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 386.00 | 2 143.00 | | 73 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 436.00 | 60 803.00 | 8 422.00 | 495 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 744.00 | 12 025.00 | | 49 744.00 |
6T Sur comptes clients | 39 389.00 | 16 745.00 | 15 373.00 | 39 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 389.00 | 16 745.00 | 15 373.00 | 39 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 133.00 | 28 770.00 | 15 373.00 | 89 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 770.00 | 15 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
UX Autres créances clients | 293 925.00 | 293 925.00 | | 293 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
VB T. V. A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 324.00 | 51 505.00 | 81 483.00 | 146 324.00 |
VI Groupe et associés | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VP Divers | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 407.00 | 349 336.00 | 68 070.00 | 417 407.00 |
VW T.V.A. | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 176.00 | 316 357.00 | 81 483.00 | 411 176.00 |