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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 220.00 | 77 672.00 | 5 548.00 | 83 220.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
AP Constructions | 155 545.00 | 135 431.00 | 20 114.00 | 155 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 605.00 | 78 688.00 | 10 917.00 | 89 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 649.00 | 392 432.00 | 175 217.00 | 567 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 466.00 | 694 346.00 | 268 119.00 | 962 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BT Marchandises | 100 891.00 | | 100 891.00 | 100 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 245.00 | 46 311.00 | 450 933.00 | 497 245.00 |
BZ Autres créances | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CF Disponibilités | 451 432.00 | | 451 432.00 | 451 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 185.00 | 46 311.00 | 1 040 873.00 | 1 087 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 650.00 | 740 658.00 | 1 308 992.00 | 2 049 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 434 608.00 | | | 434 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 324.00 | | | 215 324.00 |
DL TOTAL (I) | 658 317.00 | | | 658 317.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 970.00 | | | 70 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 470.00 | | | 74 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 071.00 | | | 138 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 180.00 | | | 178 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 367.00 | | | 208 367.00 |
EA Autres dettes | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 205.00 | | | 576 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 992.00 | | | 1 308 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 525.00 | | | 473 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 546.00 | | 839 546.00 | 839 546.00 |
FD Production vendue biens | 56 708.00 | | 56 708.00 | 56 708.00 |
FG Production vendue services | 1 197 606.00 | | 1 197 606.00 | 1 197 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 860.00 | | 2 093 860.00 | 2 093 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 701.00 | |
GE Autres charges | | | 91 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 561.00 | | | 83 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 994.00 | | | 86 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 870.00 | | | 2 129 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 546.00 | | | 1 914 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 324.00 | | | 215 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 403.00 | | 10 413.00 | 953 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 18 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 962 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 332.00 | | | 121 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 511.00 | | 10 413.00 | 812 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 346.00 | 71 001.00 | | 623 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 529.00 | 2 143.00 | | 75 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 817.00 | 68 858.00 | | 547 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 769.00 | 12 701.00 | | 61 769.00 |
6T Sur comptes clients | 40 761.00 | 15 972.00 | 10 422.00 | 40 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 761.00 | 15 972.00 | 10 422.00 | 40 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 530.00 | 28 673.00 | 10 422.00 | 102 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 673.00 | 10 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 180.00 | 178 180.00 | | 178 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
UX Autres créances clients | 441 470.00 | 441 470.00 | | 441 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 775.00 | | 55 775.00 | 55 775.00 |
VB T. V. A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 071.00 | 35 391.00 | 89 260.00 | 138 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 790.00 | 470 806.00 | 73 984.00 | 544 790.00 |
VW T.V.A. | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 205.00 | 473 525.00 | 89 260.00 | 576 205.00 |