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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 850.00 | 491.00 | 358.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 780.00 | 18 340.00 | 2 440.00 | 20 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 683.00 | 123 692.00 | 103 991.00 | 227 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 025.00 | 142 523.00 | 113 502.00 | 256 025.00 |
BT Marchandises | 1 046 688.00 | | 1 046 688.00 | 1 046 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 016.00 | 59 150.00 | 974 867.00 | 1 034 016.00 |
BZ Autres créances | 139 037.00 | | 139 037.00 | 139 037.00 |
CF Disponibilités | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 695.00 | 59 150.00 | 2 222 545.00 | 2 281 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 720.00 | 201 673.00 | 2 336 047.00 | 2 537 720.00 |
CU Autres participations | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 770 757.00 | 602 342.00 | | 770 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 281.00 | 268 414.00 | | -308 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 475.00 | 1 500 757.00 | | 1 092 475.00 |
DQ Provisions pour charges | | 163 462.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 163 462.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 317.00 | 44 069.00 | | 389 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299.00 | 5 240.00 | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 584.00 | 664 362.00 | | 696 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 631.00 | 133 652.00 | | 126 631.00 |
EA Autres dettes | 28 741.00 | 24 621.00 | | 28 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 572.00 | 871 944.00 | | 1 243 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 047.00 | 2 536 163.00 | | 2 336 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 780.00 | 846 884.00 | | 999 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 113.00 | | | 74 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 428 089.00 | | 4 428 089.00 | 4 428 089.00 |
FG Production vendue services | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 856.00 | | 4 432 856.00 | 4 432 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 198 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 989.00 | |
GE Autres charges | | | 108 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 006.00 | 4 927.00 | | 8 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 033.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 462.00 | | | 163 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 976.00 | 22 033.00 | | 164 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 389.00 | 135.00 | | 450 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 389.00 | 18 690.00 | | 450 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 413.00 | 3 343.00 | | -285 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 776.00 | 115 440.00 | | 109 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 691.00 | 5 852 013.00 | | 4 708 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 972.00 | 5 583 599.00 | | 5 016 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 281.00 | 268 414.00 | | -308 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 252.00 | 9 779.00 | | 5 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 452.00 | 21 712.00 | 15 641.00 | 136 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 452.00 | 21 712.00 | 15 641.00 | 136 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 462.00 | | 163 462.00 | 163 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 462.00 | | 163 462.00 | 163 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 584.00 | 696 584.00 | | 696 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 572.00 | 999 780.00 | 243 792.00 | 1 243 572.00 |