| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 879.00 | 1 214.00 | 3 665.00 | 4 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 646.00 | 18 647.00 | | 18 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 118.00 | 243 586.00 | 274 533.00 | 518 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 738.00 | 279 258.00 | 285 481.00 | 564 738.00 |
BT Marchandises | 1 211 016.00 | | 1 211 016.00 | 1 211 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 237.00 | 114 562.00 | 959 675.00 | 1 074 237.00 |
BZ Autres créances | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CF Disponibilités | 583 777.00 | | 583 777.00 | 583 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 847.00 | 114 562.00 | 2 795 286.00 | 2 909 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 586.00 | 393 819.00 | 3 080 766.00 | 3 474 586.00 |
CU Autres participations | 3 822.00 | 3 811.00 | 11.00 | 3 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 588 003.00 | 551 216.00 | | 588 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 669.00 | 386 787.00 | | 419 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 671.00 | 1 598 003.00 | | 1 667 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 130.00 | 210 560.00 | | 119 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 644.00 | 88 723.00 | | 173 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 057.00 | 958 905.00 | | 829 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 260.00 | 243 983.00 | | 236 260.00 |
EA Autres dettes | 55 003.00 | 42 972.00 | | 55 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 095.00 | 1 545 143.00 | | 1 413 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 766.00 | 3 143 145.00 | | 3 080 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 816.00 | 1 428 716.00 | | 1 336 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 703.00 | 3 235.00 | | 2 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 553.00 | 39 692.00 | 17 798.00 | 241 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | 405.00 | | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 780.00 | | 2 133.00 | 20 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 963.00 | 39 287.00 | 15 665.00 | 219 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 057.00 | 829 057.00 | | 829 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 260.00 | 236 260.00 | | 236 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 647.00 | 228 647.00 | | 228 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 130.00 | 42 851.00 | 76 279.00 | 119 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115 054.00 | 1 115 054.00 | | 1 115 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 327.00 | 1 115 054.00 | 19 273.00 | 1 134 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 096.00 | 1 336 816.00 | 76 279.00 | 1 413 096.00 |