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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 879.00 | 1 617.00 | 3 262.00 | 4 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 943.00 | 275 412.00 | 196 531.00 | 471 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 528.00 | 280 310.00 | 204 218.00 | 484 528.00 |
BT Marchandises | 1 399 748.00 | | 1 399 748.00 | 1 399 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 921.00 | 115 617.00 | 1 182 303.00 | 1 297 921.00 |
BZ Autres créances | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CF Disponibilités | 748 197.00 | | 748 197.00 | 748 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 880.00 | 115 617.00 | 3 352 262.00 | 3 467 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 408.00 | 395 927.00 | 3 556 481.00 | 3 952 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 692 671.00 | 588 003.00 | | 692 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 214.00 | 419 669.00 | | 654 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 886.00 | 1 667 671.00 | | 2 006 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 357.00 | 119 130.00 | | 80 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 255.00 | 173 644.00 | | 195 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 553.00 | 829 057.00 | | 979 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 311.00 | 236 260.00 | | 233 311.00 |
EA Autres dettes | 61 120.00 | 55 003.00 | | 61 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 595.00 | 1 413 095.00 | | 1 549 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 481.00 | 3 080 766.00 | | 3 556 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 944.00 | 1 336 816.00 | | 1 509 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 078.00 | 2 703.00 | | 4 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 446.00 | 38 798.00 | 21 936.00 | 263 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 447.00 | 38 799.00 | 21 936.00 | 263 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 553.00 | 979 553.00 | | 979 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 311.00 | 233 311.00 | | 233 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 374.00 | 256 374.00 | | 256 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 357.00 | 40 705.00 | 39 651.00 | 80 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319 935.00 | 1 319 935.00 | | 1 319 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 349.00 | 1 324 349.00 | | 1 324 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 595.00 | 1 509 943.00 | 39 651.00 | 1 549 595.00 |