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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 850.00 | 725.00 | 125.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 559.00 | 185 054.00 | 115 505.00 | 300 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 904.00 | 206 558.00 | 122 346.00 | 328 904.00 |
BT Marchandises | 1 031 224.00 | | 1 031 224.00 | 1 031 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 398.00 | 121 089.00 | 1 211 309.00 | 1 332 398.00 |
BZ Autres créances | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
CF Disponibilités | 359 537.00 | | 359 537.00 | 359 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 026.00 | 121 089.00 | 2 637 937.00 | 2 759 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 931.00 | 327 647.00 | 2 760 283.00 | 3 087 931.00 |
CU Autres participations | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 467 794.00 | 402 996.00 | | 467 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 422.00 | 234 799.00 | | 303 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 216.00 | 1 297 794.00 | | 1 431 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 323.00 | 189 592.00 | | 162 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 246.00 | 3 569.00 | | 50 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 219.00 | 836 081.00 | | 843 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 112.00 | 172 239.00 | | 224 112.00 |
EA Autres dettes | 49 168.00 | 39 105.00 | | 49 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 067.00 | 1 240 586.00 | | 1 329 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 283.00 | 2 538 381.00 | | 2 760 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 014.00 | 1 117 924.00 | | 1 241 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | 2 234.00 | | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 812.00 | 24 747.00 | | 181 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 812.00 | 24 747.00 | | 181 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 219.00 | 843 219.00 | | 843 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 112.00 | 224 112.00 | | 224 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 413.00 | 99 413.00 | | 99 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 323.00 | 74 270.00 | 88 053.00 | 162 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368 265.00 | 1 368 265.00 | | 1 368 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 164.00 | 1 368 265.00 | 2 899.00 | 1 371 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 067.00 | 1 241 014.00 | 88 053.00 | 1 329 067.00 |