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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 850.00 | 810.00 | 40.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 316.00 | 219 963.00 | 235 353.00 | 455 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 664.00 | 241 553.00 | 242 112.00 | 483 664.00 |
BT Marchandises | 1 125 376.00 | | 1 125 376.00 | 1 125 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 439.00 | 118 100.00 | 1 013 338.00 | 1 131 439.00 |
BZ Autres créances | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CF Disponibilités | 726 189.00 | | 726 189.00 | 726 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 134.00 | 118 100.00 | 2 901 034.00 | 3 019 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 799.00 | 359 653.00 | 3 143 145.00 | 3 502 799.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 551 216.00 | 467 794.00 | | 551 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 787.00 | 303 422.00 | | 386 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 003.00 | 1 431 216.00 | | 1 598 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 560.00 | 162 323.00 | | 210 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 723.00 | 50 246.00 | | 88 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 905.00 | 843 219.00 | | 958 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 983.00 | 224 112.00 | | 243 983.00 |
EA Autres dettes | 42 972.00 | 49 168.00 | | 42 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 143.00 | 1 329 067.00 | | 1 545 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 145.00 | 2 760 283.00 | | 3 143 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 716.00 | 1 241 014.00 | | 1 428 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 235.00 | 1 411.00 | | 3 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 558.00 | 35 441.00 | 447.00 | 206 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 559.00 | 35 441.00 | 447.00 | 206 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 905.00 | 958 905.00 | | 958 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 983.00 | 243 983.00 | | 243 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 695.00 | 131 695.00 | | 131 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 560.00 | 94 133.00 | 116 427.00 | 210 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167 569.00 | 1 167 569.00 | | 1 167 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 468.00 | 1 167 569.00 | 2 899.00 | 1 170 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 143.00 | 1 428 716.00 | 116 427.00 | 1 545 143.00 |