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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 307.00 | 106 845.00 | 9 462.00 | 116 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 169.00 | 64 594.00 | 35 575.00 | 100 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 098.00 | 191 823.00 | 48 274.00 | 240 098.00 |
BT Marchandises | 847 738.00 | 52 044.00 | 795 694.00 | 847 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 742.00 | | 1 318 742.00 | 1 318 742.00 |
BZ Autres créances | 85 730.00 | | 85 730.00 | 85 730.00 |
CF Disponibilités | 494 502.00 | | 494 502.00 | 494 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 405.00 | 52 044.00 | 2 717 361.00 | 2 769 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 503.00 | 243 867.00 | 2 765 636.00 | 3 009 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 927 152.00 | 1 073 050.00 | | 927 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 614.00 | -145 897.00 | | 262 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 766.00 | 1 202 152.00 | | 1 464 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 023.00 | 2 320.00 | | 25 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 006.00 | 980 335.00 | | 1 013 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 548.00 | 258 514.00 | | 208 548.00 |
EA Autres dettes | 54 293.00 | 37 858.00 | | 54 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 300 869.00 | 1 331 556.00 | | 1 300 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 636.00 | 2 533 709.00 | | 2 765 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 716.00 | 1 331 556.00 | | 1 283 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 046 710.00 | 546 619.00 | 8 593 330.00 | 8 046 710.00 |
FG Production vendue services | 2 545.00 | 51 616.00 | 54 162.00 | 2 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 049 256.00 | 598 236.00 | 8 647 491.00 | 8 049 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 755 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 060 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 044.00 | |
GE Autres charges | | | 65 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 493 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 836.00 | 21 916.00 | | 51 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 363.00 | 10 897.00 | | 22 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 363.00 | 10 897.00 | | 22 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | -10 897.00 | | 8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 786 815.00 | 8 238 043.00 | | 8 786 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 201.00 | 8 383 940.00 | | 8 524 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 614.00 | -145 897.00 | | 262 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 263.00 | | 37 056.00 | 238 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 221.00 | 240 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 684.00 | 20 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 537.00 | 216 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 957.00 | | 37 056.00 | 211 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 959.00 | 23 085.00 | 35 221.00 | 203 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 068.00 | | 2 684.00 | 23 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 891.00 | 23 085.00 | 32 537.00 | 180 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 554.00 | 52 044.00 | 78 554.00 | 78 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 554.00 | 52 044.00 | 78 554.00 | 78 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 006.00 | 1 013 006.00 | | 1 013 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 287.00 | 77 287.00 | | 77 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 742.00 | | | 1 318 742.00 |
VB T. V. A. | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 500.00 | 7 346.00 | 17 154.00 | 24 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724.00 | | | 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 403.00 | 1 427 166.00 | 3 237.00 | 1 430 403.00 |
VW T.V.A. | 76 136.00 | 76 136.00 | | 76 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 869.00 | 1 283 716.00 | 17 154.00 | 1 300 869.00 |