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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 464.00 | 115 614.00 | 2 849.00 | 118 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 454.00 | 74 417.00 | 28 037.00 | 102 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 539.00 | 210 416.00 | 34 123.00 | 244 539.00 |
BT Marchandises | 1 021 648.00 | 60 015.00 | 961 633.00 | 1 021 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 931.00 | | 1 625 931.00 | 1 625 931.00 |
BZ Autres créances | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
CF Disponibilités | 144 038.00 | | 144 038.00 | 144 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 857.00 | 60 015.00 | 2 840 842.00 | 2 900 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 396.00 | 270 431.00 | 2 874 965.00 | 3 145 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 766.00 | 927 152.00 | | 1 189 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 213.00 | 262 614.00 | | 260 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 979.00 | 1 464 766.00 | | 1 724 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 393.00 | 25 023.00 | | 18 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 527.00 | 1 013 006.00 | | 841 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 224.00 | 208 548.00 | | 251 224.00 |
EA Autres dettes | 38 843.00 | 54 293.00 | | 38 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 986.00 | 1 300 869.00 | | 1 149 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 965.00 | 2 765 636.00 | | 2 874 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 916 708.00 | 120 936.00 | 9 037 644.00 | 8 916 708.00 |
FG Production vendue services | 2 747.00 | 3 213.00 | 5 960.00 | 2 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 919 455.00 | 124 148.00 | 9 043 604.00 | 8 919 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 105 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 376 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 015.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 837 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 30 863.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | 8 500.00 | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 106 019.00 | 8 786 815.00 | | 9 106 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 845 806.00 | 8 524 201.00 | | 8 845 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 213.00 | 262 614.00 | | 260 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 098.00 | | 4 441.00 | 240 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 478.00 | | 4 441.00 | 216 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 823.00 | 18 593.00 | | 191 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 439.00 | 18 593.00 | | 171 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 044.00 | 60 015.00 | 52 044.00 | 52 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 044.00 | 60 015.00 | 52 044.00 | 52 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 015.00 | 52 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 527.00 | 841 527.00 | | 841 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 333.00 | 91 333.00 | | 91 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 931.00 | | | 1 625 931.00 |
VB T. V. A. | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 154.00 | 8 154.00 | 9 000.00 | 17 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 408.00 | 1 735 171.00 | 3 237.00 | 1 738 408.00 |
VW T.V.A. | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 986.00 | 1 140 986.00 | 9 000.00 | 1 149 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |