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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 384.00 | 21 309.00 | 8 075.00 | 29 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 373.00 | 117 884.00 | 1 489.00 | 119 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 380.00 | 102 586.00 | 18 795.00 | 121 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 375.00 | 241 779.00 | 31 596.00 | 273 375.00 |
BT Marchandises | 1 501 579.00 | 46 125.00 | 1 455 454.00 | 1 501 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 190.00 | | 2 070 190.00 | 2 070 190.00 |
BZ Autres créances | 153 477.00 | | 153 477.00 | 153 477.00 |
CF Disponibilités | 1 152 899.00 | | 1 152 899.00 | 1 152 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 513.00 | | 67 513.00 | 67 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 658.00 | 46 125.00 | 4 899 533.00 | 4 945 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 033.00 | 287 904.00 | 4 931 129.00 | 5 219 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 841 380.00 | 1 734 646.00 | | 1 841 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 099.00 | 106 734.00 | | 150 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 479.00 | 2 116 380.00 | | 2 266 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 773.00 | 20 578.00 | | 1 011 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 126.00 | 1 625 315.00 | | 1 336 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 479.00 | 276 384.00 | | 292 479.00 |
EA Autres dettes | 24 272.00 | 35 085.00 | | 24 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 650.00 | 1 957 363.00 | | 2 664 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 129.00 | 4 073 743.00 | | 4 931 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 737 417.00 | 251 123.00 | 10 988 540.00 | 10 737 417.00 |
FG Production vendue services | 1 089.00 | 3 225.00 | 4 314.00 | 1 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 738 505.00 | 254 348.00 | 10 992 853.00 | 10 738 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 069 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 615 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 125.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 867 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 449.00 | 15 354.00 | | 12 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 449.00 | 15 354.00 | | 12 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 449.00 | 14 876.00 | | 12 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 816.00 | 45 058.00 | | 62 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 081 491.00 | 11 402 126.00 | | 11 081 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 931 392.00 | 11 295 392.00 | | 10 931 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 099.00 | 106 734.00 | | 150 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 059.00 | | 15 354.00 | 261 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038.00 | 273 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 038.00 | 240 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 384.00 | | 9 000.00 | 20 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 437.00 | | 6 354.00 | 237 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 061.00 | 21 755.00 | 3 038.00 | 223 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 384.00 | 925.00 | | 20 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 677.00 | 20 830.00 | 3 038.00 | 202 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 065.00 | 46 125.00 | 59 065.00 | 59 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 065.00 | 46 125.00 | 59 065.00 | 59 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 065.00 | 46 125.00 | 59 065.00 | 59 065.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 125.00 | 59 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 126.00 | 1 336 126.00 | | 1 336 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 739.00 | 68 739.00 | | 68 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 764.00 | 69 764.00 | | 69 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 190.00 | 2 070 190.00 | | 2 070 190.00 |
VB T. V. A. | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 755.00 | 1 007 577.00 | 3 178.00 | 1 010 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 654.00 | 129 654.00 | | 129 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 513.00 | 67 513.00 | | 67 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 417.00 | 2 291 180.00 | 3 237.00 | 2 294 417.00 |
VW T.V.A. | 128 745.00 | 128 745.00 | | 128 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 633.00 | 2 660 455.00 | 3 178.00 | 2 663 633.00 |