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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 464.00 | 117 127.00 | 1 337.00 | 118 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 974.00 | 85 550.00 | 33 424.00 | 118 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 059.00 | 223 061.00 | 37 998.00 | 261 059.00 |
BT Marchandises | 1 797 331.00 | 59 065.00 | 1 738 266.00 | 1 797 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 770.00 | | 2 073 770.00 | 2 073 770.00 |
BZ Autres créances | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
CF Disponibilités | 119 296.00 | | 119 296.00 | 119 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 810.00 | 59 065.00 | 4 035 745.00 | 4 094 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 869.00 | 282 126.00 | 4 073 743.00 | 4 355 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 734 646.00 | 1 449 979.00 | | 1 734 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 734.00 | 284 667.00 | | 106 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 380.00 | 2 009 646.00 | | 2 116 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 578.00 | 36 570.00 | | 20 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 315.00 | 1 210 584.00 | | 1 625 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 384.00 | 303 603.00 | | 276 384.00 |
EA Autres dettes | 35 085.00 | 43 286.00 | | 35 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 363.00 | 1 594 043.00 | | 1 957 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 743.00 | 3 603 689.00 | | 4 073 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 578 193.00 | 722 388.00 | 11 300 581.00 | 10 578 193.00 |
FG Production vendue services | 6 347.00 | 1 709.00 | 8 056.00 | 6 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 584 539.00 | 724 097.00 | 11 308 636.00 | 10 584 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 386 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 743 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 249 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 354.00 | 1 524.00 | | 15 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 354.00 | 6 524.00 | | 15 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 1 238.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 1 238.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 876.00 | 5 287.00 | | 14 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 058.00 | 86 162.00 | | 45 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 402 126.00 | 11 114 512.00 | | 11 402 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 295 392.00 | 10 829 845.00 | | 11 295 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 734.00 | 284 667.00 | | 106 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 716.00 | 5 343.00 | | 255 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 094.00 | 5 343.00 | | 232 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 975.00 | 21 086.00 | | 201 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 591.00 | 21 086.00 | | 181 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 762.00 | 59 065.00 | 59 762.00 | 59 762.00 |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 444.00 | 59 065.00 | 61 444.00 | 61 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 444.00 | 59 065.00 | 61 444.00 | 61 444.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 065.00 | 61 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 315.00 | 1 625 315.00 | | 1 625 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 210.00 | 80 210.00 | | 80 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 770.00 | 2 073 770.00 | | 2 073 770.00 |
VB T. V. A. | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 959.00 | 8 204.00 | 10 755.00 | 18 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 420.00 | 2 178 183.00 | 3 237.00 | 2 181 420.00 |
VW T.V.A. | 118 281.00 | 118 281.00 | | 118 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 363.00 | 1 946 608.00 | 10 755.00 | 1 957 363.00 |