| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 695.00 | 5 541.00 | 13 154.00 | 18 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 345.00 | 24 752.00 | 201 594.00 | 226 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 155.00 | 80 463.00 | 65 692.00 | 146 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 391 196.00 | 110 756.00 | 280 440.00 | 391 196.00 |
BT Marchandises | 3 219 952.00 | 25 334.00 | 3 194 618.00 | 3 219 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 469 052.00 | | 3 469 052.00 | 3 469 052.00 |
BZ Autres créances | 39 246.00 | | 39 246.00 | 39 246.00 |
CF Disponibilités | 57 198.00 | | 57 198.00 | 57 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 814 668.00 | 25 334.00 | 6 789 334.00 | 6 814 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 205 864.00 | 136 090.00 | 7 069 774.00 | 7 205 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 991 479.00 | 1 841 380.00 | | 1 991 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 167.00 | 150 099.00 | | 1 159 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 646.00 | 2 266 479.00 | | 3 425 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 335.00 | 1 011 773.00 | | 618 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 653.00 | 1 336 126.00 | | 2 219 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 262.00 | 292 479.00 | | 783 262.00 |
EA Autres dettes | 22 879.00 | 24 272.00 | | 22 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 128.00 | 2 664 650.00 | | 3 644 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 069 774.00 | 4 931 129.00 | | 7 069 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 974 723.00 | 18 666.00 | 15 993 389.00 | 15 974 723.00 |
FG Production vendue services | 7 326.00 | 1 343.00 | 8 670.00 | 7 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 982 049.00 | 20 009.00 | 16 002 058.00 | 15 982 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 080 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 851 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 718 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 334.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 526 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 274.00 | 12 449.00 | | 21 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 424.00 | 12 449.00 | | 31 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 224.00 | 12 449.00 | | 30 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 077.00 | 62 816.00 | | 422 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 112 036.00 | 11 081 491.00 | | 16 112 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 952 870.00 | 10 931 392.00 | | 14 952 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 167.00 | 150 099.00 | | 1 159 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 375.00 | | 288 991.00 | 273 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 237.00 | 167 933.00 | 391 196.00 | 3 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 384.00 | 18 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 549.00 | 372 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 384.00 | | 9 695.00 | 29 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 753.00 | | 279 296.00 | 240 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 779.00 | 36 909.00 | 167 933.00 | 241 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 309.00 | 4 616.00 | 20 384.00 | 21 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 470.00 | 32 294.00 | 147 549.00 | 220 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 125.00 | 25 334.00 | 46 125.00 | 46 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 125.00 | 25 334.00 | 46 125.00 | 46 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 125.00 | 25 334.00 | 46 125.00 | 46 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 334.00 | 46 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 653.00 | 2 219 653.00 | | 2 219 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 372.00 | 105 372.00 | | 105 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 881.00 | 96 881.00 | | 96 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359 261.00 | 359 261.00 | | 359 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
UX Autres créances clients | 3 469 052.00 | 3 469 052.00 | | 3 469 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 060.00 | -2 060.00 | | -2 060.00 |
VB T. V. A. | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 828.00 | 78 758.00 | 537 069.00 | 615 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 577.00 | | | 407 577.00 |
VP Divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537 518.00 | 3 537 518.00 | | 3 537 518.00 |
VW T.V.A. | 192 704.00 | 192 704.00 | | 192 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 621.00 | 3 104 552.00 | 537 069.00 | 3 641 621.00 |