| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 809.00 | 39 426.00 | 383.00 | 39 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 130.00 | 39 426.00 | 938 704.00 | 978 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
BZ Autres créances | 155 873.00 | | 155 873.00 | 155 873.00 |
CF Disponibilités | 100 508.00 | | 100 508.00 | 100 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 039.00 | | 303 039.00 | 303 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 169.00 | 39 426.00 | 1 241 743.00 | 1 281 169.00 |
CU Autres participations | 938 321.00 | | 938 321.00 | 938 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 392.00 | 230 392.00 | | 230 392.00 |
DH Report à nouveau | 724 786.00 | 697 116.00 | | 724 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 793.00 | 47 671.00 | | 93 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 846.00 | 1 059 054.00 | | 1 132 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 139.00 | 64 575.00 | | 71 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 1 644.00 | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 183.00 | 44 471.00 | | 32 183.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 21 038.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 897.00 | 131 729.00 | | 108 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 743.00 | 1 190 783.00 | | 1 241 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 147.00 | | 216 147.00 | 216 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 147.00 | | 216 147.00 | 216 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 486.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 036.00 | 16 422.00 | | 16 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 849.00 | 293 281.00 | | 324 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 057.00 | 245 611.00 | | 231 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 793.00 | 47 671.00 | | 93 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 130.00 | | | 978 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 321.00 | | | 938 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 940.00 | 7 486.00 | | 31 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 940.00 | 7 486.00 | | 31 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UX Autres créances clients | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 153 687.00 | | | 153 687.00 |
VI Groupe et associés | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 531.00 | 202 531.00 | | 202 531.00 |
VW T.V.A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 897.00 | 108 897.00 | | 108 897.00 |