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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 799.00 | 7 447.00 | 22 353.00 | 29 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 090 216.00 | 7 447.00 | 1 082 770.00 | 1 090 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 975.00 | | 57 975.00 | 57 975.00 |
BZ Autres créances | 151 587.00 | | 151 587.00 | 151 587.00 |
CF Disponibilités | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 726.00 | | 236 726.00 | 236 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 942.00 | 7 447.00 | 1 319 495.00 | 1 326 942.00 |
CU Autres participations | 1 060 417.00 | | 1 060 417.00 | 1 060 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 569.00 | 135 569.00 | | 135 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
DG Autres réserves | 73 458.00 | 35 901.00 | | 73 458.00 |
DH Report à nouveau | 724 786.00 | 724 786.00 | | 724 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 249.00 | 79 624.00 | | 82 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 292.00 | 1 081 109.00 | | 1 121 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 660.00 | 130 803.00 | | 169 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 354.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 408.00 | 27 047.00 | | 28 408.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 203.00 | 159 205.00 | | 198 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 495.00 | 1 240 314.00 | | 1 319 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 453.00 | | 206 453.00 | 206 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 453.00 | | 206 453.00 | 206 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | 4 694.00 | | 6 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 904.00 | 319 265.00 | | 326 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 655.00 | 239 642.00 | | 244 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 249.00 | 79 624.00 | | 82 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 541.00 | 26 675.00 | | 1 063 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 060 417.00 | | | 1 060 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 090 216.00 | | | 1 090 216.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124.00 | 26 675.00 | | 3 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 417.00 | | | 1 060 417.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124.00 | 4 322.00 | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124.00 | 4 322.00 | | 3 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
VC Groupe et associés | 151 359.00 | 151 359.00 | | 151 359.00 |
VI Groupe et associés | 169 660.00 | 169 660.00 | | 169 660.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 562.00 | 209 562.00 | | 209 562.00 |
VW T.V.A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 203.00 | 198 203.00 | | 198 203.00 |