| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 063 541.00 | 3 124.00 | 1 060 417.00 | 1 063 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
BZ Autres créances | 61 136.00 | | 61 136.00 | 61 136.00 |
CF Disponibilités | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 897.00 | | 179 897.00 | 179 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 438.00 | 3 124.00 | 1 240 314.00 | 1 243 438.00 |
CU Autres participations | 1 060 417.00 | | 1 060 417.00 | 1 060 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 569.00 | 135 569.00 | | 135 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
DG Autres réserves | 35 901.00 | 14 820.00 | | 35 901.00 |
DH Report à nouveau | 724 786.00 | 724 786.00 | | 724 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 624.00 | 52 077.00 | | 79 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 109.00 | 1 032 482.00 | | 1 081 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 803.00 | 131 932.00 | | 130 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 9 528.00 | | 1 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 047.00 | 27 221.00 | | 27 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 205.00 | 168 680.00 | | 159 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 314.00 | 1 201 162.00 | | 1 240 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 360.00 | | 198 360.00 | 198 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 360.00 | | 198 360.00 | 198 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 1 212.00 | | 4 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 265.00 | 335 266.00 | | 319 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 642.00 | 283 189.00 | | 239 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 624.00 | 52 077.00 | | 79 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 100.00 | | | 1 102 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 559.00 | | 1 063 541.00 | 38 559.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 559.00 | | 3 124.00 | 38 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 417.00 | | | 1 060 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 216.00 | 467.00 | 38 559.00 | 41 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 216.00 | 467.00 | 38 559.00 | 41 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
VI Groupe et associés | 130 803.00 | 130 803.00 | | 130 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 205.00 | 123 205.00 | | 123 205.00 |
VW T.V.A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 205.00 | 159 205.00 | | 159 205.00 |