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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 683.00 | 39 967.00 | 1 716.00 | 41 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 004.00 | 39 967.00 | 920 037.00 | 960 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 171.00 | | 79 171.00 | 79 171.00 |
BZ Autres créances | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CF Disponibilités | 278 690.00 | | 278 690.00 | 278 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 665.00 | | 390 665.00 | 390 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 669.00 | 39 967.00 | 1 310 702.00 | 1 350 669.00 |
CU Autres participations | 918 321.00 | | 918 321.00 | 918 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 185.00 | 230 392.00 | | 299 185.00 |
DH Report à nouveau | 724 786.00 | 724 786.00 | | 724 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 643.00 | 93 793.00 | | 77 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 489.00 | 1 132 846.00 | | 1 185 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 007.00 | 71 139.00 | | 77 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 123.00 | 2 217.00 | | 6 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 644.00 | 32 183.00 | | 40 644.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 3 357.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 213.00 | 108 897.00 | | 125 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 702.00 | 1 241 743.00 | | 1 310 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 213.00 | 108 897.00 | | 125 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 834.00 | | 229 834.00 | 229 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 834.00 | | 229 834.00 | 229 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 057.00 | 16 036.00 | | 11 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 995.00 | 324 849.00 | | 343 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 352.00 | 231 057.00 | | 266 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 643.00 | 93 793.00 | | 77 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 130.00 | | 1 874.00 | 978 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 918 321.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 960 004.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 809.00 | | 1 874.00 | 39 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 321.00 | | | 938 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 426.00 | 541.00 | | 39 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 426.00 | 541.00 | | 39 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VC Groupe et associés | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
VI Groupe et associés | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 975.00 | 111 975.00 | | 111 975.00 |
VW T.V.A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 213.00 | 125 213.00 | | 125 213.00 |