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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 683.00 | 40 592.00 | 1 092.00 | 41 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 100.00 | 40 592.00 | 1 061 508.00 | 1 102 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
BZ Autres créances | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
CF Disponibilités | 176 621.00 | | 176 621.00 | 176 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 784.00 | | 290 784.00 | 290 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 884.00 | 40 592.00 | 1 352 292.00 | 1 392 884.00 |
CU Autres participations | 1 060 417.00 | | 1 060 417.00 | 1 060 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 527.00 | 76 250.00 | | 67 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 569.00 | | | 135 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 078.00 | 299 185.00 | | 30 078.00 |
DH Report à nouveau | 724 786.00 | 724 786.00 | | 724 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 458.00 | 77 643.00 | | 40 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 043.00 | 1 185 489.00 | | 1 006 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 025.00 | 77 007.00 | | 286 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | 6 123.00 | | 5 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 616.00 | 40 644.00 | | 49 616.00 |
EA Autres dettes | 5 164.00 | 1 440.00 | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 249.00 | 125 213.00 | | 346 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 292.00 | 1 310 702.00 | | 1 352 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 249.00 | 125 213.00 | | 346 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 267.00 | | 210 267.00 | 210 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 267.00 | | 210 267.00 | 210 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 228.00 | 6 252.00 | | 6 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 480.00 | 34 500.00 | | 18 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 480.00 | 34 500.00 | | 18 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1 376.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 21 376.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 454.00 | 13 124.00 | | 18 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 11 057.00 | | 4 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 346.00 | 343 995.00 | | 318 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 888.00 | 266 352.00 | | 277 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 458.00 | 77 643.00 | | 40 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 004.00 | | 142 096.00 | 960 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 321.00 | | 142 096.00 | 918 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 967.00 | 625.00 | | 39 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 967.00 | 625.00 | | 39 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VC Groupe et associés | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
VI Groupe et associés | 286 025.00 | 286 025.00 | | 286 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 164.00 | 114 164.00 | | 114 164.00 |
VW T.V.A. | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 249.00 | 346 249.00 | | 346 249.00 |