| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 466 328.00 | 2 625.00 | 463 703.00 | 466 328.00 |
AP Constructions | 336 838.00 | 294 875.00 | 41 963.00 | 336 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 166.00 | 297 499.00 | 505 667.00 | 803 166.00 |
BZ Autres créances | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CF Disponibilités | 174 794.00 | | 174 794.00 | 174 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 698.00 | | 180 698.00 | 180 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 865.00 | 297 499.00 | 686 365.00 | 983 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DG Autres réserves | 456 391.00 | 330 356.00 | | 456 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 955.00 | 126 035.00 | | 111 955.00 |
DL TOTAL (I) | 569 353.00 | 457 398.00 | | 569 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 84.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 332.00 | 170 099.00 | | 101 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 907.00 | 4 103.00 | | 10 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 012.00 | 174 286.00 | | 117 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 365.00 | 631 684.00 | | 686 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 012.00 | 174 286.00 | | 117 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 480.00 | | 208 480.00 | 208 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 480.00 | | 208 480.00 | 208 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 577.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 978.00 | 63 017.00 | | 55 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 057.00 | 245 540.00 | | 234 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 103.00 | 119 505.00 | | 122 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 955.00 | 126 035.00 | | 111 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 476.00 | | 14 518.00 | 799 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 828.00 | 803 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 828.00 | 803 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 476.00 | | 14 518.00 | 799 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 024.00 | 7 304.00 | 10 828.00 | 301 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 024.00 | 7 304.00 | 10 828.00 | 301 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 012.00 | 117 012.00 | | 117 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 712.00 | 25 319.00 | | 25 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 084.00 | 10 012.00 | | 13 084.00 |
ST Autres comptes | 2 772.00 | 14 142.00 | | 2 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | 512.00 | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 833.00 | 25 831.00 | | 27 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 811.00 | 49 089.00 | | 46 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 336.00 | 2 995.00 | | 1 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 856.00 | 24 153.00 | | 15 856.00 |