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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 466 328.00 | 3 519.00 | 462 809.00 | 466 328.00 |
AP Constructions | 343 076.00 | 302 012.00 | 41 063.00 | 343 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 404.00 | 305 531.00 | 503 873.00 | 809 404.00 |
BZ Autres créances | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CF Disponibilités | 287 657.00 | | 287 657.00 | 287 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 391.00 | | 292 391.00 | 292 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 795.00 | 305 531.00 | 796 264.00 | 1 101 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DG Autres réserves | 568 346.00 | 456 391.00 | | 568 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 297.00 | 111 955.00 | | 114 297.00 |
DL TOTAL (I) | 683 649.00 | 569 353.00 | | 683 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 576.00 | 101 332.00 | | 96 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 534.00 | 10 907.00 | | 11 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 505.00 | 4 669.00 | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 615.00 | 117 012.00 | | 112 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 264.00 | 686 365.00 | | 796 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 615.00 | 117 012.00 | | 112 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 309.00 | | 206 309.00 | 206 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 309.00 | | 206 309.00 | 206 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 382.00 | 25 577.00 | | 26 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 222.00 | 55 978.00 | | 51 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 810.00 | 234 057.00 | | 232 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 514.00 | 122 103.00 | | 118 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 297.00 | 111 955.00 | | 114 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 166.00 | | 6 238.00 | 803 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 166.00 | | 6 238.00 | 803 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 499.00 | 8 032.00 | | 297 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 499.00 | 8 032.00 | | 297 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VI Groupe et associés | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 615.00 | 112 615.00 | | 112 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 334.00 | 25 712.00 | | 25 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 922.00 | 13 084.00 | | 9 922.00 |
ST Autres comptes | 3 540.00 | 2 772.00 | | 3 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | 2 121.00 | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 851.00 | 27 833.00 | | 25 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 293.00 | 46 811.00 | | 46 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 511.00 | 1 336.00 | | 2 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 462.00 | 15 856.00 | | 13 462.00 |