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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 466 328.00 | 6 201.00 | 460 127.00 | 466 328.00 |
AP Constructions | 537 137.00 | 340 231.00 | 196 906.00 | 537 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 465.00 | 346 432.00 | 657 033.00 | 1 003 465.00 |
BZ Autres créances | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CF Disponibilités | 126 027.00 | | 126 027.00 | 126 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 955.00 | | 134 955.00 | 134 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 420.00 | 346 432.00 | 791 988.00 | 1 138 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DG Autres réserves | 591 861.00 | 500 608.00 | | 591 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 200.00 | 91 253.00 | | 64 200.00 |
DL TOTAL (I) | 657 067.00 | 592 867.00 | | 657 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 676.00 | 81 203.00 | | 70 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 274.00 | 47 758.00 | | 49 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 971.00 | 2 131.00 | | 14 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 921.00 | 131 092.00 | | 134 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 988.00 | 723 960.00 | | 791 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 921.00 | 131 092.00 | | 134 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 151.00 | | 193 151.00 | 193 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 151.00 | | 193 151.00 | 193 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 851.00 | 24 468.00 | | 23 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 967.00 | 35 494.00 | | 24 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 006.00 | 238 098.00 | | 217 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 806.00 | 146 845.00 | | 152 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 200.00 | 91 253.00 | | 64 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 697.00 | | 117 768.00 | 885 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 697.00 | | 117 768.00 | 885 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 156.00 | 18 276.00 | | 328 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 156.00 | 18 276.00 | | 328 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VB T. V. A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VI Groupe et associés | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 921.00 | 134 921.00 | | 134 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 028.00 | 24 547.00 | | 24 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 189.00 | 10 401.00 | | 9 189.00 |
ST Autres comptes | 34 174.00 | 33 582.00 | | 34 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 694.00 | 6 592.00 | | 6 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | 1 820.00 | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 679.00 | 26 367.00 | | 25 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 400.00 | 47 586.00 | | 43 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 513.00 | 3 856.00 | | 9 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 057.00 | 50 576.00 | | 50 057.00 |