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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 466 328.00 | 5 307.00 | 461 021.00 | 466 328.00 |
AP Constructions | 419 369.00 | 322 849.00 | 96 520.00 | 419 369.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 885 697.00 | 328 156.00 | 557 541.00 | 885 697.00 |
BZ Autres créances | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CF Disponibilités | 158 387.00 | | 158 387.00 | 158 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 418.00 | | 166 418.00 | 166 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 116.00 | 328 156.00 | 723 960.00 | 1 052 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DG Autres réserves | 500 608.00 | 532 642.00 | | 500 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 253.00 | 117 965.00 | | 91 253.00 |
DL TOTAL (I) | 592 867.00 | 651 614.00 | | 592 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 203.00 | 91 566.00 | | 81 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 758.00 | 48 099.00 | | 47 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131.00 | 2 385.00 | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 092.00 | 142 050.00 | | 131 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 960.00 | 793 665.00 | | 723 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 092.00 | 142 050.00 | | 131 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 462.00 | | 213 462.00 | 213 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 462.00 | | 213 462.00 | 213 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 484.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 468.00 | 25 144.00 | | 24 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 87.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 87.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -87.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 494.00 | 45 909.00 | | 35 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 098.00 | 236 224.00 | | 238 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 845.00 | 118 259.00 | | 146 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 253.00 | 117 965.00 | | 91 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 294.00 | | 46 693.00 | 843 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 290.00 | | 885 697.00 | 4 290.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 290.00 | | 885 697.00 | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 294.00 | | 46 693.00 | 843 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 672.00 | 14 484.00 | | 313 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 672.00 | 14 484.00 | | 313 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VI Groupe et associés | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 092.00 | 131 092.00 | | 131 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 547.00 | 25 321.00 | | 24 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 401.00 | 10 762.00 | | 10 401.00 |
ST Autres comptes | 33 582.00 | 1 967.00 | | 33 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 592.00 | 3 390.00 | | 6 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | 1 759.00 | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 367.00 | 27 080.00 | | 26 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 586.00 | 47 185.00 | | 47 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 856.00 | 2 809.00 | | 3 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 576.00 | 16 119.00 | | 50 576.00 |