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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 466 328.00 | 7 095.00 | 459 233.00 | 466 328.00 |
AP Constructions | 540 019.00 | 360 118.00 | 179 901.00 | 540 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 347.00 | 367 213.00 | 639 135.00 | 1 006 347.00 |
BZ Autres créances | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
CF Disponibilités | 142 098.00 | | 142 098.00 | 142 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 418.00 | | 201 418.00 | 201 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 765.00 | 367 213.00 | 840 552.00 | 1 207 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DG Autres réserves | 536 060.00 | 591 861.00 | | 536 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 966.00 | 64 200.00 | | 147 966.00 |
DL TOTAL (I) | 685 033.00 | 657 067.00 | | 685 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 057.00 | 70 676.00 | | 99 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 516.00 | 49 274.00 | | 54 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946.00 | 14 971.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 519.00 | 134 921.00 | | 155 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 552.00 | 791 988.00 | | 840 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 519.00 | 134 921.00 | | 155 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 851.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 348.00 | 24 967.00 | | 53 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 272.00 | 217 006.00 | | 324 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 306.00 | 152 806.00 | | 176 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 966.00 | 64 200.00 | | 147 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 465.00 | | 2 882.00 | 1 003 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 465.00 | | 2 882.00 | 1 003 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 432.00 | 20 780.00 | | 346 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 432.00 | 20 780.00 | | 346 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VC Groupe et associés | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
VI Groupe et associés | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 519.00 | 155 519.00 | | 155 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 534.00 | 24 028.00 | | 24 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 505.00 | 9 189.00 | | 13 505.00 |
ST Autres comptes | 32 800.00 | 34 174.00 | | 32 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 481.00 | 6 694.00 | | 9 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | 1 651.00 | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 334.00 | 25 679.00 | | 26 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 838.00 | 43 400.00 | | 64 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 126.00 | 9 513.00 | | 10 126.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 786.00 | 50 057.00 | | 55 786.00 |