| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 663.00 | 10 102.00 | 49 561.00 | 59 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 168 518.00 | 928 975.00 | 2 239 542.00 | 3 168 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815 752.00 | | 815 752.00 | 815 752.00 |
BF Prêts | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 233 966.00 | 939 128.00 | 4 294 838.00 | 5 233 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CF Disponibilités | 1 981 275.00 | | 1 981 275.00 | 1 981 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 292.00 | | 2 016 292.00 | 2 016 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 259.00 | 939 128.00 | 6 311 131.00 | 7 250 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
CU Autres participations | 1 179 721.00 | 50.00 | 1 179 671.00 | 1 179 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 239.00 | | | 297 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 5 243 069.00 | | | 5 243 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 871.00 | | | 476 871.00 |
DL TOTAL (I) | 6 097 480.00 | | | 6 097 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 262.00 | | | 95 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 576.00 | | | 52 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 650.00 | | | 213 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 131.00 | | | 6 311 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 650.00 | | | 213 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 551.00 | | 247 551.00 | 247 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 551.00 | | 247 551.00 | 247 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 410.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 609.00 | | | 995 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 737.00 | | | 518 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 871.00 | | | 476 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 973 236.00 | | 389 237.00 | 4 973 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 306.00 | 3 490.00 | 5 174 302.00 | 71 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 306.00 | 57 201.00 | 5 233 966.00 | 71 306.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 711.00 | 59 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 759.00 | | 57 616.00 | 55 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 917 477.00 | | 331 621.00 | 4 917 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 519.00 | 11 410.00 | 40 827.00 | 39 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 519.00 | 11 410.00 | 40 827.00 | 39 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 433.00 | 90 592.00 | | 838 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 433.00 | 90 592.00 | | 838 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90 592.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 168 518.00 | | | 3 168 518.00 |
UP Prêts | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 262.00 | 95 262.00 | | 95 262.00 |
VI Groupe et associés | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 977.00 | | | 101 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213 846.00 | 45 327.00 | 3 168 518.00 | 3 213 846.00 |
VW T.V.A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 650.00 | 213 650.00 | | 213 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
ST Autres comptes | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 64.00 | | | 64.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |