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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 618.00 | 7 156.00 | 26 461.00 | 33 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 649 072.00 | 532 197.00 | 3 116 875.00 | 3 649 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074 726.00 | 25 167.00 | 1 049 558.00 | 1 074 726.00 |
BF Prêts | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 760 306.00 | 2 917 462.00 | 4 842 843.00 | 7 760 306.00 |
BZ Autres créances | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
CF Disponibilités | 2 142 273.00 | | 2 142 273.00 | 2 142 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 024.00 | | 2 194 024.00 | 2 194 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 954 331.00 | 2 917 462.00 | 7 036 868.00 | 9 954 331.00 |
CU Autres participations | 2 992 578.00 | 2 342 630.00 | 649 948.00 | 2 992 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 239.00 | | | 297 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 7 287 101.00 | | | 7 287 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 680.00 | | | -747 680.00 |
DL TOTAL (I) | 6 916 960.00 | | | 6 916 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 102 797.00 | | | 102 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 908.00 | | | 119 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 868.00 | | | 7 036 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 908.00 | | | 119 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 366.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 374 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 345 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 750.00 | | | 1 684 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 430.00 | | | 2 432 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 680.00 | | | -747 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 090 237.00 | | 2 581 469.00 | 7 090 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 184.00 | 1 855 781.00 | 7 726 688.00 | 24 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 184.00 | 1 887 216.00 | 7 760 306.00 | 24 184.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 435.00 | 33 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 483.00 | | 31 570.00 | 33 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 056 754.00 | | 2 549 898.00 | 7 056 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 501.00 | 6 366.00 | 24 711.00 | 25 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 501.00 | 6 366.00 | 24 711.00 | 25 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 721.00 | 2 757.00 | | 32 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939 421.00 | 2 345 337.00 | 1 374 452.00 | 1 939 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939 421.00 | 2 345 337.00 | 1 374 452.00 | 1 939 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 345 337.00 | 1 374 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 797.00 | 102 797.00 | | 102 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 649 072.00 | | 3 649 072.00 | 3 649 072.00 |
UP Prêts | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
VP Divers | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 135.00 | 51 751.00 | 3 659 383.00 | 3 711 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 908.00 | 119 908.00 | | 119 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
ST Autres comptes | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
YT Sous‐traitance | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
ZE Dividendes | 287 325.00 | | | 287 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |