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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 483.00 | 19 214.00 | 14 268.00 | 33 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 070 877.00 | 1 763 034.00 | 3 307 842.00 | 5 070 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815 752.00 | 6 289.00 | 809 463.00 | 815 752.00 |
BF Prêts | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 580 421.00 | 1 798 899.00 | 4 781 522.00 | 6 580 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CF Disponibilités | 4 947 191.00 | | 4 947 191.00 | 4 947 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 565.00 | | 4 963 565.00 | 4 963 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 543 987.00 | 1 798 899.00 | 9 745 088.00 | 11 543 987.00 |
CU Autres participations | 649 998.00 | 50.00 | 649 948.00 | 649 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 239.00 | | | 297 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 5 378 003.00 | | | 5 378 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 965 832.00 | | | 3 965 832.00 |
DL TOTAL (I) | 9 721 375.00 | | | 9 721 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 745 088.00 | | | 9 745 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 261.00 | | 166 261.00 | 166 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 261.00 | | 166 261.00 | 166 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 777.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 712 849.00 | | | 4 712 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 716 412.00 | | | 4 716 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 355.00 | | | 586 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 355.00 | | | 586 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 130 056.00 | | | 4 130 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 174.00 | | | 204 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 660.00 | | | 5 205 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 827.00 | | | 1 239 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 965 832.00 | | | 3 965 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 524 075.00 | | 1 739 069.00 | 5 524 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 178.00 | 572 363.00 | 6 546 938.00 | 84 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 178.00 | 598 544.00 | 6 580 421.00 | 84 178.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 180.00 | 33 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464 411.00 | | 1 739 069.00 | 5 464 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 625.00 | 9 777.00 | 12 188.00 | 21 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 625.00 | 9 777.00 | 12 188.00 | 21 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576 687.00 | 202 997.00 | | 1 576 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 576 687.00 | 202 997.00 | | 1 576 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 202 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 070 877.00 | | 5 070 877.00 | 5 070 877.00 |
UP Prêts | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VI Groupe et associés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VP Divers | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097 562.00 | 16 374.00 | 5 081 188.00 | 5 097 562.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
ST Autres comptes | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
YT Sous‐traitance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
ZE Dividendes | 81 570.00 | | | 81 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |