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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 618.00 | 13 623.00 | 19 994.00 | 33 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 763 842.00 | 595 122.00 | 3 168 719.00 | 3 763 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 073 255.00 | 19 933.00 | 1 053 322.00 | 1 073 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 850 653.00 | 2 971 309.00 | 4 879 344.00 | 7 850 653.00 |
BZ Autres créances | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CF Disponibilités | 2 107 904.00 | | 2 107 904.00 | 2 107 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 903.00 | | 2 120 903.00 | 2 120 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 971 557.00 | 2 971 309.00 | 7 000 247.00 | 9 971 557.00 |
CU Autres participations | 2 979 938.00 | 2 342 630.00 | 637 308.00 | 2 979 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 239.00 | | | 297 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 6 290 375.00 | | | 6 290 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 517.00 | | | 211 517.00 |
DL TOTAL (I) | 6 879 432.00 | | | 6 879 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 105 778.00 | | | 105 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 815.00 | | | 120 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 000 247.00 | | | 7 000 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 815.00 | | | 120 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 466.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 566.00 | | | -11 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 662.00 | | | 365 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 144.00 | | | 154 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 517.00 | | | 211 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 760 306.00 | | 176 499.00 | 7 760 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 677.00 | 61 475.00 | 7 817 035.00 | 24 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 677.00 | 61 475.00 | 7 850 653.00 | 24 677.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 726 688.00 | | 176 499.00 | 7 726 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 156.00 | 6 466.00 | | 7 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 156.00 | 6 466.00 | | 7 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 478.00 | | 15 545.00 | 35 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 910 305.00 | 62 925.00 | 15 545.00 | 2 910 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910 305.00 | 62 925.00 | 15 545.00 | 2 910 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 62 925.00 | 15 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 778.00 | 105 778.00 | | 105 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 763 842.00 | | 3 763 842.00 | 3 763 842.00 |
VI Groupe et associés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 776 841.00 | 12 998.00 | 3 763 842.00 | 3 776 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 815.00 | 120 815.00 | | 120 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
ST Autres comptes | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
YT Sous‐traitance | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
ZE Dividendes | 249 045.00 | | | 249 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |